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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 403.00 | 125 403.00 | | 125 403.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 358.00 | 208 321.00 | 23 037.00 | 231 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 062.00 | 333 724.00 | 151 337.00 | 485 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 105.00 | | 705 105.00 | 705 105.00 |
BZ Autres créances | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 589.00 | | 52 589.00 | 52 589.00 |
CF Disponibilités | 637 849.00 | | 637 849.00 | 637 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 952.00 | | 1 462 952.00 | 1 462 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 014.00 | 333 724.00 | 1 614 289.00 | 1 948 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 978 553.00 | | | 978 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 962.00 | | | 1 183 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 994.00 | | | 342 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 327.00 | | | 430 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 289.00 | | | 1 614 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 354.00 | | | 359 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 337 137.00 | | 2 337 137.00 | 2 337 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 137.00 | | 2 337 137.00 | 2 337 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 701.00 | |
GE Autres charges | | | 247 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 808.00 | | | 2 599 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 399.00 | | | 2 559 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 561.00 | | 6 501.00 | 478 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 403.00 | | | 253 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 857.00 | | 6 501.00 | 224 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 022.00 | 8 701.00 | | 325 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 106.00 | 297.00 | | 125 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 916.00 | 8 404.00 | | 199 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 247 434.00 | | 247 434.00 | 247 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 434.00 | | 247 434.00 | 247 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 434.00 | | 247 434.00 | 247 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 247 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 849.00 | 94 849.00 | | 94 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 238.00 | 88 238.00 | | 88 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 705 105.00 | 705 105.00 | | 705 105.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
VP Divers | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 812.00 | 733 512.00 | 300.00 | 733 812.00 |
VW T.V.A. | 144 415.00 | 144 415.00 | | 144 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 327.00 | 359 354.00 | | 430 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 541 339.00 | | | 541 339.00 |
ST Autres comptes | 247 969.00 | | | 247 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 568.00 | | | 112 568.00 |
YT Sous‐traitance | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 789.00 | | | 516 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 124.00 | | | 155 124.00 |
ZE Dividendes | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 953 728.00 | | | 953 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |