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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 305.00 | 64 864.00 | 1 441.00 | 66 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 659.00 | 64 864.00 | 65 795.00 | 130 659.00 |
BP En cours de production de services | 305 033.00 | | 305 033.00 | 305 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 300.00 | | 231 300.00 | 231 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849 280.00 | | 2 849 280.00 | 2 849 280.00 |
BZ Autres créances | 3 429 353.00 | | 3 429 353.00 | 3 429 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 083.00 | | 110 083.00 | 110 083.00 |
CF Disponibilités | 1 465 584.00 | | 1 465 584.00 | 1 465 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 409.00 | | 93 409.00 | 93 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 484 041.00 | | 8 484 041.00 | 8 484 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 614 700.00 | 64 864.00 | 8 549 836.00 | 8 614 700.00 |
CU Autres participations | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
DH Report à nouveau | -746.00 | -623 278.00 | | -746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 613.00 | 622 532.00 | | 68 613.00 |
DL TOTAL (I) | 105 598.00 | 36 985.00 | | 105 598.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 766.00 | 16 273.00 | | 42 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 443 752.00 | 5 017 344.00 | | 6 443 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 657.00 | 751 394.00 | | 693 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 043.00 | | |
EA Autres dettes | 427 974.00 | 120 099.00 | | 427 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 089.00 | 3 586 424.00 | | 628 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 236 238.00 | 9 501 948.00 | | 8 236 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 549 836.00 | 9 538 933.00 | | 8 549 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 682 237.00 | | 16 682 237.00 | 16 682 237.00 |
FG Production vendue services | 478 855.00 | | 478 855.00 | 478 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 161 093.00 | | 17 161 093.00 | 17 161 093.00 |
FM Production stockée | | | 241 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 402 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 451 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 334 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 782 000.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 789 828.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | 779 575.00 | | 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 449 322.00 | 14 292 807.00 | | 17 449 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 380 709.00 | 13 670 275.00 | | 17 380 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 613.00 | 622 532.00 | | 68 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 995.00 | | 39 664.00 | 90 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 305.00 | | | 66 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 690.00 | | 39 664.00 | 24 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 122.00 | 9 742.00 | | 55 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 122.00 | 9 742.00 | | 55 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 208 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 208 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 443 752.00 | 6 443 752.00 | | 6 443 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 945.00 | 76 945.00 | | 76 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 440.00 | 99 440.00 | | 99 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 974.00 | 427 974.00 | | 427 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 089.00 | 628 089.00 | | 628 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 849 280.00 | | | 2 849 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 1 790 863.00 | | | 1 790 863.00 |
VC Groupe et associés | 1 416 299.00 | | | 1 416 299.00 |
VI Groupe et associés | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 191.00 | | | 222 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 409.00 | | | 93 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 410 542.00 | 6 410 542.00 | | 6 410 542.00 |
VW T.V.A. | 505 895.00 | 505 895.00 | | 505 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 236 238.00 | 8 236 238.00 | | 8 236 238.00 |