| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 098.00 | 43 305.00 | 26 793.00 | 70 098.00 |
BP En cours de production de services | 170 828.00 | | 170 828.00 | 170 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 340.00 | | 1 623 340.00 | 1 623 340.00 |
BZ Autres créances | 6 844 551.00 | | 6 844 551.00 | 6 844 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CF Disponibilités | 116 584.00 | | 116 584.00 | 116 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 769 837.00 | | 8 769 837.00 | 8 769 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 839 935.00 | 43 305.00 | 8 796 630.00 | 8 839 935.00 |
CU Autres participations | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 731.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 596.00 | 117 677.00 | | 76 596.00 |
DL TOTAL (I) | 117 296.00 | 155 409.00 | | 117 296.00 |
DP Provisions pour risques | 243 500.00 | 30 000.00 | | 243 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 000.00 | 230 000.00 | | 370 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 500.00 | 260 000.00 | | 613 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 267.00 | 56 450.00 | | 11 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 505 241.00 | 5 894 326.00 | | 6 505 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 038.00 | 493 000.00 | | 477 038.00 |
EA Autres dettes | 367 230.00 | 484 326.00 | | 367 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 705 059.00 | 4 167 223.00 | | 705 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 065 834.00 | 11 095 327.00 | | 8 065 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 796 630.00 | 11 510 736.00 | | 8 796 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 485 730.00 | | 23 485 730.00 | 23 485 730.00 |
FG Production vendue services | 98 421.00 | | 98 421.00 | 98 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 584 151.00 | | 23 584 151.00 | 23 584 151.00 |
FM Production stockée | | | 34 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 638 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 377 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 470 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 21.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 21.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 8 882.00 | | -94.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 983.00 | 29 740.00 | | 28 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 549.00 | 68 836.00 | | 139 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 715 828.00 | 13 813 871.00 | | 23 715 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 639 232.00 | 13 696 194.00 | | 23 639 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 596.00 | 117 677.00 | | 76 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 159.00 | | 939.00 | 69 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 854.00 | | 939.00 | 25 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 079.00 | 226.00 | | 43 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 079.00 | 226.00 | | 43 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | 373 500.00 | 20 000.00 | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | 373 500.00 | 20 000.00 | 260 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 500.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 505 241.00 | 6 505 241.00 | | 6 505 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 846.00 | 107 846.00 | | 107 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 688.00 | 75 688.00 | | 75 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 230.00 | 367 230.00 | | 367 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 705 059.00 | 705 059.00 | | 705 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 340.00 | | | 1 623 340.00 |
VB T. V. A. | 1 093 624.00 | | | 1 093 624.00 |
VC Groupe et associés | 5 641 076.00 | | | 5 641 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VP Divers | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 286.00 | | | 108 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 467 891.00 | 8 467 891.00 | | 8 467 891.00 |
VW T.V.A. | 279 985.00 | 279 985.00 | | 279 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 065 834.00 | 8 065 834.00 | | 8 065 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |