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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 169.00 | 1 376.00 | 20 793.00 | 22 169.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
BZ Autres créances | 2 327 551.00 | | 2 327 551.00 | 2 327 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 421 054.00 | | 421 054.00 | 421 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 838.00 | | 234 838.00 | 234 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 406.00 | | 3 007 406.00 | 3 007 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 576.00 | 1 376.00 | 3 028 199.00 | 3 029 576.00 |
CU Autres participations | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 857.00 | 51 666.00 | | -396 857.00 |
DL TOTAL (I) | -356 157.00 | 92 366.00 | | -356 157.00 |
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | 693 500.00 | | 330 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | 729 500.00 | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 577.00 | 1 759.00 | | 7 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 140.00 | 2 365 996.00 | | 2 177 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 689.00 | 438 245.00 | | 67 689.00 |
EA Autres dettes | 9 034.00 | 301 350.00 | | 9 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792 916.00 | 503 690.00 | | 792 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 356.00 | 3 611 040.00 | | 3 054 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 199.00 | 4 432 906.00 | | 3 028 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 498 461.00 | | 3 498 461.00 | 3 498 461.00 |
FG Production vendue services | 131 037.00 | | 131 037.00 | 131 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 498.00 | | 3 629 498.00 | 3 629 498.00 |
FM Production stockée | | | -68 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 744 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 136 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 12 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 725.00 | -35.00 | | 300 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 725.00 | -35.00 | | 306 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 725.00 | 12 035.00 | | -299 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26.00 | 623.00 | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 977.00 | 7 264 962.00 | | 4 055 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452 833.00 | 7 213 296.00 | | 4 452 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 857.00 | 51 666.00 | | -396 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 20 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 22 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 729 500.00 | 50 000.00 | 449 500.00 | 729 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 500.00 | 50 000.00 | 449 500.00 | 729 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 448 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 140.00 | 2 177 140.00 | | 2 177 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792 916.00 | 792 916.00 | | 792 916.00 |
UX Autres créances clients | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VB T. V. A. | 448 623.00 | 448 623.00 | | 448 623.00 |
VC Groupe et associés | 1 802 515.00 | 1 802 515.00 | | 1 802 515.00 |
VI Groupe et associés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 105.00 | 68 105.00 | | 68 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 838.00 | 234 838.00 | | 234 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 352.00 | 2 586 352.00 | | 2 586 352.00 |
VW T.V.A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 356.00 | 3 054 356.00 | | 3 054 356.00 |