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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 169.00 | 1 376.00 | 26 793.00 | 28 169.00 |
BP En cours de production de services | 68 697.00 | | 68 697.00 | 68 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 591.00 | | 2 164 591.00 | 2 164 591.00 |
BZ Autres créances | 2 114 843.00 | | 2 114 843.00 | 2 114 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CF Disponibilités | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 406 113.00 | | 4 406 113.00 | 4 406 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 282.00 | 1 376.00 | 4 432 906.00 | 4 434 282.00 |
CU Autres participations | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 666.00 | 76 596.00 | | 51 666.00 |
DL TOTAL (I) | 92 366.00 | 117 296.00 | | 92 366.00 |
DP Provisions pour risques | 693 500.00 | 243 500.00 | | 693 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 000.00 | 370 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 729 500.00 | 613 500.00 | | 729 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759.00 | 11 267.00 | | 1 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 996.00 | 6 505 241.00 | | 2 365 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 245.00 | 477 038.00 | | 438 245.00 |
EA Autres dettes | 301 350.00 | 367 230.00 | | 301 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 690.00 | 705 059.00 | | 503 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 611 040.00 | 8 065 834.00 | | 3 611 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 906.00 | 8 796 630.00 | | 4 432 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 197 211.00 | | 6 197 211.00 | 6 197 211.00 |
FG Production vendue services | 784 035.00 | | 784 035.00 | 784 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 981 246.00 | | 6 981 246.00 | 6 981 246.00 |
FM Production stockée | | | -102 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 214 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 405 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 451 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 207 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 903.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -35.00 | 94.00 | | -35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -35.00 | 94.00 | | -35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 035.00 | -94.00 | | 12 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 623.00 | 28 983.00 | | 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | 139 549.00 | | 4 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 264 962.00 | 23 715 828.00 | | 7 264 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 213 296.00 | 23 639 232.00 | | 7 213 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 666.00 | 76 596.00 | | 51 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 098.00 | | | 70 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 929.00 | 28 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 929.00 | 1 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 305.00 | | 41 929.00 | 43 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 305.00 | | 41 929.00 | 43 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 500.00 | 451 000.00 | 335 000.00 | 613 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 500.00 | 451 000.00 | 335 000.00 | 613 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 000.00 | 335 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 996.00 | 2 365 996.00 | | 2 365 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 350.00 | 301 350.00 | | 301 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 690.00 | 503 690.00 | | 503 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 164 591.00 | 2 164 591.00 | | 2 164 591.00 |
VB T. V. A. | 734 014.00 | 734 014.00 | | 734 014.00 |
VC Groupe et associés | 1 301 345.00 | 1 301 345.00 | | 1 301 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 279 433.00 | 4 279 433.00 | | 4 279 433.00 |
VW T.V.A. | 361 151.00 | 361 151.00 | | 361 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 611 040.00 | 3 611 040.00 | | 3 611 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |