| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 176.00 | 1 376.00 | 52 800.00 | 54 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 872.00 | | 70 872.00 | 70 872.00 |
BZ Autres créances | 679 884.00 | | 679 884.00 | 679 884.00 |
CF Disponibilités | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 761 833.00 | | 761 833.00 | 761 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 009.00 | 1 376.00 | 814 633.00 | 816 009.00 |
CU Autres participations | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -396 857.00 | | | -396 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 710.00 | -396 857.00 | | 4 710.00 |
DL TOTAL (I) | -351 446.00 | -356 157.00 | | -351 446.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 330 000.00 | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | 330 000.00 | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 577.00 | 7 577.00 | | 6 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 391.00 | 2 177 140.00 | | 816 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 077.00 | 67 689.00 | | 64 077.00 |
EA Autres dettes | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 792 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 079.00 | 3 054 356.00 | | 896 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 633.00 | 3 028 199.00 | | 814 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 370 617.00 | | 1 370 617.00 | 1 370 617.00 |
FG Production vendue services | 209 956.00 | | 209 956.00 | 209 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 572.00 | | 1 580 572.00 | 1 580 572.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -44 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 300 725.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 306 725.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -299 725.00 | | -29.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 769.00 | 4 055 977.00 | | 1 684 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 058.00 | 4 452 833.00 | | 1 680 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 710.00 | -396 857.00 | | 4 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 169.00 | | 32 007.00 | 22 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 793.00 | | 32 007.00 | 20 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 330 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 391.00 | 816 391.00 | | 816 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
UX Autres créances clients | 70 872.00 | 70 872.00 | | 70 872.00 |
VB T. V. A. | 133 883.00 | 133 883.00 | | 133 883.00 |
VC Groupe et associés | 536 621.00 | 536 621.00 | | 536 621.00 |
VI Groupe et associés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 756.00 | 750 756.00 | | 750 756.00 |
VW T.V.A. | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 079.00 | 896 079.00 | | 896 079.00 |