| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 176.00 | 1 376.00 | 52 800.00 | 54 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
BZ Autres créances | 307 323.00 | | 307 323.00 | 307 323.00 |
CF Disponibilités | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 164.00 | | 343 164.00 | 343 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 341.00 | 1 376.00 | 395 964.00 | 397 341.00 |
CU Autres participations | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -392 146.00 | -396 856.00 | | -392 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 108.00 | 4 710.00 | | -110 108.00 |
DL TOTAL (I) | -461 554.00 | -351 446.00 | | -461 554.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 20 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 000.00 | 270 000.00 | | 303 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 521.00 | 816 391.00 | | 523 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 421.00 | 64 077.00 | | 24 421.00 |
EA Autres dettes | | 9 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 519.00 | 896 079.00 | | 554 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 964.00 | 814 633.00 | | 395 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 519.00 | 896 079.00 | | 554 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 81 971.00 | | 81 971.00 | 81 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 971.00 | | 81 971.00 | 81 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -159 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 250.00 | 1 684 768.00 | | 113 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 358.00 | 1 680 058.00 | | 223 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 108.00 | 4 710.00 | | -110 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 176.00 | | | 54 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | 53 000.00 | 20 000.00 | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 000.00 | 53 000.00 | 20 000.00 | 270 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 520.00 | 523 520.00 | | 523 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VB T. V. A. | 88 109.00 | 88 109.00 | | 88 109.00 |
VC Groupe et associés | 211 362.00 | 211 362.00 | | 211 362.00 |
VI Groupe et associés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 330.00 | 329 330.00 | | 329 330.00 |
VW T.V.A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 518.00 | 554 518.00 | | 554 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -158 034.00 | -47 018.00 | | -158 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 625.00 | 92 712.00 | | 7 625.00 |
ST Autres comptes | 4 615.00 | 2 919.00 | | 4 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 599.00 | -40.00 | | 599.00 |
YT Sous‐traitance | 2 876.00 | 1 166 282.00 | | 2 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249 708.00 | 198 323.00 | | 249 708.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 494.00 | 2 259.00 | | -1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -159 528.00 | -44 759.00 | | -159 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 363.00 | | | 100 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 425.00 | 1 460 196.00 | | 265 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |