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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 374.00 | 1 300.00 | 1 074.00 | 2 374.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 43 320.00 | 8 709.00 | 34 611.00 | 43 320.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 4 500.00 | 10 500.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 413.00 | 920 389.00 | 595 024.00 | 1 515 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 200.00 | 823 240.00 | 453 959.00 | 1 277 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 292.00 | | 73 292.00 | 73 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 598.00 | 1 783 139.00 | 1 193 460.00 | 2 976 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 685.00 | | 68 685.00 | 68 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 101.00 | | 1 366 101.00 | 1 366 101.00 |
BZ Autres créances | 225 509.00 | | 225 509.00 | 225 509.00 |
CF Disponibilités | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 495.00 | | 1 720 495.00 | 1 720 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 094.00 | 1 783 139.00 | 2 913 955.00 | 4 697 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 508.00 | 230 333.00 | | 319 508.00 |
DK Provisions réglementées | 173.00 | 247.00 | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | 806 682.00 | 717 580.00 | | 806 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 963.00 | 16 927.00 | | 480 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 321.00 | 626 621.00 | | 117 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 856.00 | 782 746.00 | | 884 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 009.00 | 544 824.00 | | 552 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 520.00 | 32 063.00 | | 42 520.00 |
EA Autres dettes | 29 069.00 | 19 861.00 | | 29 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 273.00 | 2 023 579.00 | | 2 107 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 955.00 | 2 741 159.00 | | 2 913 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 591 252.00 | | 7 591 252.00 | 7 591 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 591 252.00 | | 7 591 252.00 | 7 591 252.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 762 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 057 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 748.00 | |
GE Autres charges | | | 3 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 449 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 210.00 | 306 239.00 | | 54 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161.00 | 25.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 371.00 | 306 264.00 | | 54 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 315.00 | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 783.00 | 224 062.00 | | 43 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | 99.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 041.00 | 224 476.00 | | 45 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 330.00 | 81 788.00 | | 9 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 817 192.00 | 8 117 123.00 | | 7 817 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 497 683.00 | 7 886 790.00 | | 7 497 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 508.00 | 230 333.00 | | 319 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 069.00 | | 620 905.00 | 2 456 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 376.00 | 2 976 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 52 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 476.00 | 2 924 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 764.00 | | 1 510.00 | 52 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 305.00 | | 619 395.00 | 2 403 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 983.00 | 472 748.00 | 56 592.00 | 1 341 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | 436.00 | 1 900.00 | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 219.00 | 472 312.00 | 54 692.00 | 1 339 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247.00 | 87.00 | 161.00 | 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 247.00 | 87.00 | 161.00 | 25 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 321.00 | 117 321.00 | | 117 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 856.00 | 884 856.00 | | 884 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 015.00 | 113 015.00 | | 113 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 215.00 | 129 215.00 | | 129 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 591.00 | | | 1 362 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 78 772.00 | | | 78 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 937.00 | 111 673.00 | 354 264.00 | 465 937.00 |
VP Divers | 61 433.00 | | | 61 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 610.00 | | | 78 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 584.00 | 1 617 584.00 | | 1 617 584.00 |
VW T.V.A. | 288 327.00 | 288 327.00 | | 288 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 273.00 | 1 753 010.00 | 354 264.00 | 2 107 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |