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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 51 698.00 | 24 386.00 | 27 312.00 | 51 698.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 9 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 109.00 | 505 478.00 | 59 631.00 | 565 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 410.00 | 494 243.00 | 200 167.00 | 694 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 081.00 | 1 058 971.00 | 318 110.00 | 1 377 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 198.00 | | 53 198.00 | 53 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 486.00 | | 1 001 486.00 | 1 001 486.00 |
BZ Autres créances | 486 971.00 | | 486 971.00 | 486 971.00 |
CF Disponibilités | 113 943.00 | | 113 943.00 | 113 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 042.00 | | 1 688 042.00 | 1 688 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 123.00 | 1 058 971.00 | 2 006 152.00 | 3 065 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 244.00 | 165 248.00 | | 58 244.00 |
DK Provisions réglementées | | -8.00 | | |
DL TOTAL (I) | 545 244.00 | 652 240.00 | | 545 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 702.00 | 321 389.00 | | 208 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 184 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 314.00 | 431 810.00 | | 868 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 165.00 | 422 403.00 | | 374 165.00 |
EA Autres dettes | 9 191.00 | 14 076.00 | | 9 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 908.00 | 1 374 380.00 | | 1 460 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 152.00 | 2 026 619.00 | | 2 006 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 526 902.00 | | 8 526 902.00 | 8 526 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 526 902.00 | | 8 526 902.00 | 8 526 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 963 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 232 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 426.00 | |
GE Autres charges | | | 4 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 044 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 131 999.00 | 7 243 859.00 | | 9 131 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 073 755.00 | 7 078 611.00 | | 9 073 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 244.00 | 165 248.00 | | 58 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 471.00 | | 75 548.00 | 1 808 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 939.00 | 1 377 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 510.00 | 50 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 429.00 | 1 326 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 097.00 | | 75 548.00 | 1 756 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 247.00 | 165 423.00 | 503 701.00 | 1 372 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | 68.00 | 1 510.00 | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 941.00 | 165 355.00 | 502 191.00 | 1 369 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 314.00 | 868 314.00 | | 868 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 751.00 | 71 751.00 | | 71 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 485.00 | 1 001 485.00 | | 1 001 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 164 035.00 | 164 035.00 | | 164 035.00 |
VC Groupe et associés | 113 878.00 | 113 878.00 | | 113 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 905.00 | 113 190.00 | 94 715.00 | 207 905.00 |
VP Divers | 128 244.00 | 128 244.00 | | 128 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 897.00 | 1 520 897.00 | | 1 520 897.00 |
VW T.V.A. | 232 172.00 | 232 172.00 | | 232 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 906.00 | 1 366 191.00 | 94 715.00 | 1 460 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 34.00 | | 27.00 |