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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 51 698.00 | 34 631.00 | 17 067.00 | 51 698.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 12 000.00 | 3 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 200.00 | 249 311.00 | 8 889.00 | 258 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 034.00 | 633 983.00 | 28 051.00 | 662 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 796.00 | 955 789.00 | 82 007.00 | 1 037 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 868.00 | | 54 868.00 | 54 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 715.00 | 13 418.00 | 891 296.00 | 904 715.00 |
BZ Autres créances | 194 768.00 | | 194 768.00 | 194 768.00 |
CF Disponibilités | 160 674.00 | | 160 674.00 | 160 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 876.00 | | 101 876.00 | 101 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 901.00 | 13 418.00 | 1 403 483.00 | 1 416 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 697.00 | 969 207.00 | 1 485 489.00 | 2 454 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 226.00 | -54 476.00 | | -97 226.00 |
DL TOTAL (I) | 389 774.00 | 432 524.00 | | 389 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 885.00 | 152 278.00 | | 38 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 013.00 | 1 095 843.00 | | 676 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 833.00 | 344 865.00 | | 364 833.00 |
EA Autres dettes | 15 448.00 | 7 320.00 | | 15 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 715.00 | 1 600 841.00 | | 1 095 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 489.00 | 2 033 365.00 | | 1 485 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 983 056.00 | | 7 983 056.00 | 7 983 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 983 056.00 | | 7 983 056.00 | 7 983 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 210 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 957 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 418.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 343 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 856.00 | 109 523.00 | | 148 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 698.00 | 8 947.00 | | 112 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 158.00 | 100 576.00 | | 36 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 359 393.00 | 7 466 539.00 | | 8 359 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 456 619.00 | 7 521 015.00 | | 8 456 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 226.00 | -54 476.00 | | -97 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 979.00 | | 144 761.00 | 1 078 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 945.00 | 1 037 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 945.00 | 986 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 115.00 | | 144 761.00 | 1 028 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 688.00 | 97 393.00 | 73 292.00 | 906 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 824.00 | 97 393.00 | 73 292.00 | 905 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 641.00 | 13 418.00 | 4 641.00 | 4 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 641.00 | 13 418.00 | 4 641.00 | 29 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 641.00 | 13 418.00 | 4 641.00 | 29 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 013.00 | 676 013.00 | | 676 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 637.00 | 67 637.00 | | 67 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 473.00 | 112 473.00 | | 112 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 888 613.00 | 888 613.00 | | 888 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VB T. V. A. | 106 395.00 | 106 395.00 | | 106 395.00 |
VC Groupe et associés | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 876.00 | 101 876.00 | | 101 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 360.00 | 1 201 360.00 | | 1 201 360.00 |
VW T.V.A. | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 715.00 | 1 095 715.00 | | 1 095 715.00 |