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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 374.00 | 1 803.00 | 571.00 | 2 374.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 51 698.00 | 13 752.00 | 37 945.00 | 51 698.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 768.00 | 1 142 386.00 | 429 382.00 | 1 571 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 486.00 | 648 038.00 | 313 448.00 | 961 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 153.00 | | 65 153.00 | 65 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 015.00 | 1 836 980.00 | 885 035.00 | 2 722 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 540.00 | | 47 540.00 | 47 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 357.00 | | 1 414 357.00 | 1 414 357.00 |
BZ Autres créances | 222 569.00 | | 222 569.00 | 222 569.00 |
CF Disponibilités | 120 071.00 | | 120 071.00 | 120 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 217.00 | | 42 217.00 | 42 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 754.00 | | 1 846 754.00 | 1 846 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 769.00 | 1 836 980.00 | 2 731 789.00 | 4 568 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 216.00 | 319 508.00 | | 362 216.00 |
DK Provisions réglementées | 190.00 | 173.00 | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 849 406.00 | 806 682.00 | | 849 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 984.00 | 480 963.00 | | 433 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 742.00 | 117 321.00 | | 100 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 540.00 | 884 856.00 | | 665 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 842.00 | 552 009.00 | | 658 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 520.00 | | |
EA Autres dettes | 22 740.00 | 29 069.00 | | 22 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 383.00 | 2 107 273.00 | | 1 882 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 789.00 | 2 913 955.00 | | 2 731 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 733 205.00 | | 7 733 205.00 | 7 733 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 733 205.00 | | 7 733 205.00 | 7 733 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 947 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 399 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 010 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 750 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 790.00 | 54 210.00 | | 224 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65.00 | 161.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 855.00 | 54 371.00 | | 224 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | 1 170.00 | | 1 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 091.00 | 43 783.00 | | 56 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | 87.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 648.00 | 45 041.00 | | 57 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 208.00 | 9 330.00 | | 167 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 172 556.00 | 7 817 192.00 | | 8 172 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 810 340.00 | 7 497 683.00 | | 7 810 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 216.00 | 319 508.00 | | 362 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 598.00 | | 323 283.00 | 2 976 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 866.00 | 2 722 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577 866.00 | 2 665 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924 224.00 | | 318 747.00 | 2 924 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 536.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 139.00 | 502 323.00 | 448 483.00 | 1 758 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 503.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 839.00 | 501 820.00 | 448 483.00 | 1 756 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173.00 | 82.00 | 65.00 | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 173.00 | 82.00 | 65.00 | 25 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 480.00 | 169 480.00 | | 169 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 540.00 | 665 540.00 | | 665 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 158.00 | 162 158.00 | | 162 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 593.00 | 170 593.00 | | 170 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 357.00 | | | 1 414 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 764.00 | 112 176.00 | 320 588.00 | 432 764.00 |
VP Divers | 160 724.00 | | | 160 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 196.00 | | | 73 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 880.00 | 1 747 880.00 | | 1 747 880.00 |
VW T.V.A. | 292 137.00 | 292 137.00 | | 292 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 122.00 | 1 630 534.00 | 320 588.00 | 1 951 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 37.00 | | 39.00 |