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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 51 698.00 | 29 559.00 | 22 139.00 | 51 698.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 10 500.00 | 4 500.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 538.00 | 315 395.00 | 12 144.00 | 327 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 880.00 | 550 370.00 | 83 510.00 | 633 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 980.00 | 931 688.00 | 147 292.00 | 1 078 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 117.00 | 4 641.00 | 1 189 476.00 | 1 194 117.00 |
BZ Autres créances | 523 921.00 | | 523 921.00 | 523 921.00 |
CF Disponibilités | 94 533.00 | | 94 533.00 | 94 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 714.00 | 4 641.00 | 1 886 073.00 | 1 890 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 694.00 | 936 329.00 | 2 033 365.00 | 2 969 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 476.00 | 58 244.00 | | -54 476.00 |
DL TOTAL (I) | 432 524.00 | 545 244.00 | | 432 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 278.00 | 208 702.00 | | 152 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 843.00 | 868 314.00 | | 1 095 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 865.00 | 374 165.00 | | 344 865.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | 9 191.00 | | 7 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 841.00 | 1 460 908.00 | | 1 600 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 365.00 | 2 006 152.00 | | 2 033 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 122 545.00 | | 7 122 545.00 | 7 122 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 122 545.00 | | 7 122 545.00 | 7 122 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 357 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 390 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 641.00 | |
GE Autres charges | | | 4 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 510 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 723.00 | 7 620.00 | | 5 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 800.00 | 161 000.00 | | 103 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 523.00 | 168 620.00 | | 109 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 23 788.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 372.00 | 3 237.00 | | 8 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 947.00 | 27 025.00 | | 8 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 576.00 | 141 595.00 | | 100 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 466 539.00 | 9 131 999.00 | | 7 466 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 521 015.00 | 9 073 755.00 | | 7 521 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 476.00 | 58 244.00 | | -54 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 080.00 | | 1 220.00 | 1 377 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 321.00 | 1 078 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 321.00 | 1 028 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 216.00 | | 1 220.00 | 1 326 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 969.00 | 163 665.00 | 290 949.00 | 1 033 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 105.00 | 163 665.00 | 290 949.00 | 1 033 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 29 641.00 | |
6T Sur comptes clients | | 4 641.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 4 641.00 | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 842.00 | 1 095 842.00 | | 1 095 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 620.00 | 77 620.00 | | 77 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 249.00 | 64 249.00 | | 64 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 117.00 | 1 194 117.00 | | 1 194 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 105 175.00 | 105 175.00 | | 105 175.00 |
VC Groupe et associés | 161 681.00 | 161 681.00 | | 161 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 799.00 | 113 443.00 | 38 356.00 | 151 799.00 |
VP Divers | 221 133.00 | 221 133.00 | | 221 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 622.00 | 1 746 622.00 | | 1 746 622.00 |
VW T.V.A. | 199 660.00 | 199 660.00 | | 199 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 837.00 | 1 562 481.00 | 38 356.00 | 1 600 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 27.00 | | 25.00 |