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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 374.00 | 2 307.00 | 67.00 | 2 374.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 51 698.00 | 19 069.00 | 32 628.00 | 51 698.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 320.00 | 801 883.00 | 134 438.00 | 936 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 079.00 | 541 489.00 | 211 591.00 | 753 079.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 808 471.00 | 1 397 247.00 | 411 224.00 | 1 808 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 452.00 | | 105 452.00 | 105 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 818.00 | | 1 106 818.00 | 1 106 818.00 |
BZ Autres créances | 213 884.00 | | 213 884.00 | 213 884.00 |
CF Disponibilités | 150 989.00 | | 150 989.00 | 150 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 396.00 | | 1 615 396.00 | 1 615 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 867.00 | 1 397 247.00 | 2 026 619.00 | 3 423 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 248.00 | 362 216.00 | | 165 248.00 |
DK Provisions réglementées | -8.00 | 190.00 | | -8.00 |
DL TOTAL (I) | 652 240.00 | 849 406.00 | | 652 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 389.00 | 433 984.00 | | 321 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 165.00 | 100 742.00 | | 184 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 810.00 | 665 540.00 | | 431 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 403.00 | 658 842.00 | | 422 403.00 |
EA Autres dettes | 14 076.00 | 22 740.00 | | 14 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 380.00 | 1 882 383.00 | | 1 374 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 619.00 | 2 731 789.00 | | 2 026 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 620 474.00 | | 6 620 474.00 | 6 620 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 620 474.00 | | 6 620 474.00 | 6 620 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 284.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 812 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 718 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 886.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 776 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 185.00 | 224 790.00 | | 431 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198.00 | 65.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 383.00 | 224 855.00 | | 431 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 885.00 | 1 475.00 | | 23 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 989.00 | 56 091.00 | | 274 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 874.00 | 57 647.00 | | 298 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 509.00 | 167 207.00 | | 132 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 243 859.00 | 8 172 556.00 | | 7 243 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 078 611.00 | 7 810 340.00 | | 7 078 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 248.00 | 362 216.00 | | 165 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 015.00 | | 39 600.00 | 2 722 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 536.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953 144.00 | 1 808 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948 608.00 | 1 756 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 105.00 | | 39 600.00 | 2 665 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 979.00 | 233 886.00 | 673 617.00 | 1 811 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | 503.00 | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 176.00 | 233 382.00 | 673 617.00 | 1 810 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 190.00 | | 190.00 | 25 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 165.00 | 184 165.00 | | 184 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 810.00 | 431 810.00 | | 431 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 658.00 | 98 658.00 | | 98 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 818.00 | 1 106 818.00 | | 1 106 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VB T. V. A. | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 587.00 | 112 682.00 | 207 905.00 | 320 587.00 |
VP Divers | 128 047.00 | 128 047.00 | | 128 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 955.00 | 1 358 955.00 | | 1 358 955.00 |
VW T.V.A. | 232 608.00 | 232 608.00 | | 232 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 378.00 | 1 166 473.00 | 207 905.00 | 1 374 378.00 |