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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 021.00 | | 59 021.00 | 59 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 112.00 | | 546 112.00 | 546 112.00 |
BZ Autres créances | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
CF Disponibilités | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 619.00 | | 578 619.00 | 578 619.00 |
CU Autres participations | 486 326.00 | | 486 326.00 | 486 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 426 568.00 | 440 450.00 | | 426 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 942.00 | -3 872.00 | | 15 942.00 |
DL TOTAL (I) | 499 710.00 | 493 778.00 | | 499 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 813.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 243.00 | 93 902.00 | | 76 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 605.00 | | 2 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 908.00 | 114 326.00 | | 78 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 619.00 | 608 104.00 | | 578 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 243.00 | | | 76 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -819.00 | -752.00 | | -819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 352.00 | 2 487.00 | | 21 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 409.00 | 6 359.00 | | 5 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 942.00 | -3 872.00 | | 15 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 252.00 | 76 252.00 | | 76 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 733.00 | 18 962.00 | 59 771.00 | 78 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 908.00 | 78 908.00 | | 78 908.00 |