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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 256 000.00 | 10 624.00 | 245 376.00 | 256 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 980.00 | 1 550.00 | 3 430.00 | 4 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 378.00 | | 67 378.00 | 67 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 035.00 | | 300 035.00 | 300 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 719.00 | 12 174.00 | 1 166 545.00 | 1 178 719.00 |
BZ Autres créances | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CF Disponibilités | 57 411.00 | | 57 411.00 | 57 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 636.00 | | 69 636.00 | 69 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 356.00 | 12 174.00 | 1 236 182.00 | 1 248 356.00 |
CU Autres participations | 486 326.00 | | 486 326.00 | 486 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 624 455.00 | 566 957.00 | | 624 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 823.00 | 67 768.00 | | 112 823.00 |
DL TOTAL (I) | 794 478.00 | 691 925.00 | | 794 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 586.00 | 398 376.00 | | 365 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 821.00 | 60 275.00 | | 60 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 2 852.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 237.00 | 14 786.00 | | 12 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 704.00 | 476 288.00 | | 441 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 182.00 | 1 168 213.00 | | 1 236 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 644.00 | 113 264.00 | | 111 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 095.00 | 90 422.00 | | 134 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 272.00 | 22 653.00 | | 21 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 823.00 | 67 768.00 | | 112 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 741.00 | | 82 978.00 | 1 095 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 980.00 | | | 324 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 761.00 | | 82 979.00 | 770 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 307.00 | 5 867.00 | | 6 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 307.00 | 5 867.00 | | 6 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 378.00 | | 67 378.00 | 67 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 586.00 | 35 527.00 | 135 125.00 | 365 586.00 |
VI Groupe et associés | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 603.00 | 12 225.00 | 67 378.00 | 79 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 704.00 | 111 644.00 | 135 125.00 | 441 704.00 |