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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 370.00 | | 526 370.00 | 526 370.00 |
BZ Autres créances | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CF Disponibilités | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 133.00 | | 550 133.00 | 550 133.00 |
CU Autres participations | 486 326.00 | | 486 326.00 | 486 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 432 500.00 | 426 568.00 | | 432 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 199.00 | 15 942.00 | | -2 199.00 |
DL TOTAL (I) | 487 502.00 | 499 710.00 | | 487 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 618.00 | 76 243.00 | | 58 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 656.00 | | 2 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370.00 | 9.00 | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 631.00 | 78 908.00 | | 62 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 133.00 | 578 619.00 | | 550 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 631.00 | 78 908.00 | | 62 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 673.00 | -819.00 | | -1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938.00 | 21 352.00 | | 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137.00 | 5 409.00 | | 3 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 199.00 | 15 942.00 | | -2 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 618.00 | 58 618.00 | | 58 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VP Divers | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 072.00 | 3 043.00 | 40 029.00 | 43 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 631.00 | 62 631.00 | | 62 631.00 |