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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 256 000.00 | 384.00 | 255 616.00 | 256 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 980.00 | 56.00 | 4 924.00 | 4 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 633.00 | | 96 633.00 | 96 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 656.00 | 440.00 | 953 216.00 | 953 656.00 |
BZ Autres créances | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CF Disponibilités | 123 868.00 | | 123 868.00 | 123 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 399.00 | | 129 399.00 | 129 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 055.00 | 440.00 | 1 082 615.00 | 1 083 055.00 |
CU Autres participations | 486 326.00 | | 486 326.00 | 486 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 505 547.00 | 420 292.00 | | 505 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 460.00 | 96 345.00 | | 72 460.00 |
DL TOTAL (I) | 635 207.00 | 573 837.00 | | 635 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 521.00 | | | 384 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 717.00 | 70 618.00 | | 59 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 171.00 | 2 757.00 | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 408.00 | 73 375.00 | | 447 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 615.00 | 647 212.00 | | 1 082 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 983.00 | 73 375.00 | | 95 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 531.00 | -369.00 | | -5 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 569.00 | 101 251.00 | | 89 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 109.00 | 4 906.00 | | 17 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 460.00 | 96 345.00 | | 72 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 940.00 | | 421 598.00 | 548 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 883.00 | 628 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 883.00 | 953 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 940.00 | | 96 618.00 | 548 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 440.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 717.00 | 59 717.00 | | 59 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 521.00 | 33 095.00 | 133 443.00 | 384 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 755.00 | | | 383 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 247.00 | 5 531.00 | 45 716.00 | 51 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 408.00 | 95 983.00 | 133 443.00 | 447 408.00 |