| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 256 000.00 | 5 504.00 | 250 496.00 | 256 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 980.00 | 803.00 | 4 177.00 | 4 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 561.00 | | 241 561.00 | 241 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 095 741.00 | 6 307.00 | 1 089 434.00 | 1 095 741.00 |
BZ Autres créances | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CF Disponibilités | 62 298.00 | | 62 298.00 | 62 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 779.00 | | 78 779.00 | 78 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 520.00 | 6 307.00 | 1 168 213.00 | 1 174 520.00 |
CU Autres participations | 486 326.00 | | 486 326.00 | 486 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 566 957.00 | 505 547.00 | | 566 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 768.00 | 72 460.00 | | 67 768.00 |
DL TOTAL (I) | 691 925.00 | 635 207.00 | | 691 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 376.00 | 384 521.00 | | 398 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 275.00 | 59 717.00 | | 60 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 3 171.00 | | 2 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 288.00 | 447 408.00 | | 476 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 213.00 | 1 082 615.00 | | 1 168 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 264.00 | 95 983.00 | | 113 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 053.00 | -5 531.00 | | -2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 422.00 | 89 569.00 | | 90 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 653.00 | 17 109.00 | | 22 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 768.00 | 72 460.00 | | 67 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440.00 | 5 867.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | 5 867.00 | | 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 376.00 | 35 351.00 | 133 813.00 | 398 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 755.00 | | | -11 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 355.00 | 16 481.00 | 42 874.00 | 59 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 288.00 | 113 264.00 | 133 813.00 | 476 288.00 |