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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 940.00 | | 548 940.00 | 548 940.00 |
BZ Autres créances | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CF Disponibilités | 86 475.00 | | 86 475.00 | 86 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 272.00 | | 98 272.00 | 98 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 212.00 | | 647 212.00 | 647 212.00 |
CU Autres participations | 486 326.00 | | 486 326.00 | 486 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 420 292.00 | 432 500.00 | | 420 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 345.00 | -2 199.00 | | 96 345.00 |
DL TOTAL (I) | 573 837.00 | 487 502.00 | | 573 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 618.00 | 58 618.00 | | 70 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 643.00 | | 2 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 375.00 | 62 631.00 | | 73 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 212.00 | 550 133.00 | | 647 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 375.00 | 62 631.00 | | 73 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 618.00 | | | 70 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -369.00 | -1 673.00 | | -369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 251.00 | 938.00 | | 101 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906.00 | 3 137.00 | | 4 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 346.00 | -2 199.00 | | 96 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 370.00 | 22 570.00 | 548 940.00 | 526 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VP Divers | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 396.00 | 11 797.00 | 62 599.00 | 74 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |