| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 522.00 | 133 705.00 | 5 817.00 | 139 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 575.00 | 58 529.00 | 18 046.00 | 76 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 454.00 | 204 264.00 | 73 190.00 | 277 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
BN En cours de production de biens | 89 450.00 | | 89 450.00 | 89 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 314.00 | | 301 314.00 | 301 314.00 |
BZ Autres créances | 76 040.00 | | 76 040.00 | 76 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 560.00 | | 494 560.00 | 494 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 014.00 | 204 264.00 | 567 750.00 | 772 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
DH Report à nouveau | 189 269.00 | 150 608.00 | | 189 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 092.00 | 38 662.00 | | -167 092.00 |
DL TOTAL (I) | 56 961.00 | 224 053.00 | | 56 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 750.00 | 110 107.00 | | 139 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 268.00 | 86 268.00 | | 6 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 450.00 | 208 999.00 | | 250 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 133.00 | 105 432.00 | | 114 133.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 789.00 | 510 995.00 | | 510 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 750.00 | 735 048.00 | | 567 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 287.00 | 455 281.00 | | 468 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 036.00 | 21 978.00 | | 71 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 622.00 | 395 899.00 | 1 531 521.00 | 1 135 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 622.00 | 395 899.00 | 1 531 521.00 | 1 135 622.00 |
FM Production stockée | | | 2 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 972.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 006.00 | 15 892.00 | | 20 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 647.00 | 23 921.00 | | 23 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | 559.00 | | 1 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 563.00 | 559.00 | | 4 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 563.00 | 786.00 | | -4 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -924.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 396.00 | 1 754 112.00 | | 1 554 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 488.00 | 1 715 451.00 | | 1 721 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 092.00 | 38 662.00 | | -167 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 214.00 | 8 863.00 | | 11 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 297.00 | | 9 360.00 | 271 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 203.00 | 277 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 203.00 | 216 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 255.00 | | 1 046.00 | 218 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 012.00 | | 8 314.00 | 11 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 852.00 | 11 972.00 | 559.00 | 192 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 821.00 | 11 972.00 | 559.00 | 180 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 450.00 | 250 450.00 | | 250 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
UX Autres créances clients | 301 314.00 | | | 301 314.00 |
VB T. V. A. | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 036.00 | 71 036.00 | | 71 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 714.00 | 26 212.00 | 29 502.00 | 55 714.00 |
VI Groupe et associés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 408.00 | 397 408.00 | | 397 408.00 |
VW T.V.A. | 58 054.00 | 58 054.00 | | 58 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 789.00 | 468 287.00 | 29 502.00 | 497 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 064.00 | 13 320.00 | | 19 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 516.00 | 11 157.00 | | 17 516.00 |
ST Autres comptes | 163 629.00 | 146 714.00 | | 163 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 286.00 | 51 898.00 | | 53 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 448.00 | 15 989.00 | | 29 448.00 |
YT Sous‐traitance | 104 896.00 | 180 086.00 | | 104 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280 946.00 | 155 896.00 | | 280 946.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 533.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 040.00 | 2 590.00 | | 3 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 104.00 | 15 910.00 | | 22 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 982.00 | 115 728.00 | | 133 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 094.00 | 208 809.00 | | 165 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 273.00 | 546 282.00 | | 620 273.00 |