| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 111.00 | 7 916.00 | 194.00 | 8 111.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 001.00 | 140 166.00 | 1 834.00 | 142 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 304.00 | 80 751.00 | 28 553.00 | 109 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 256.00 | | 57 256.00 | 57 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 073.00 | 245 356.00 | 175 717.00 | 421 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
BN En cours de production de biens | 146 568.00 | | 146 568.00 | 146 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 952.00 | | 33 952.00 | 33 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 619.00 | | 250 619.00 | 250 619.00 |
BZ Autres créances | 62 392.00 | | 62 392.00 | 62 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 188.00 | | 552 188.00 | 552 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 261.00 | 245 356.00 | 727 905.00 | 973 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 959.00 | 11 792.00 | 47 167.00 | 58 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
DH Report à nouveau | 115 261.00 | 46 968.00 | | 115 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 279.00 | 68 294.00 | | 19 279.00 |
DL TOTAL (I) | 169 325.00 | 150 045.00 | | 169 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 793.00 | 238 103.00 | | 284 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 234.00 | 6 268.00 | | 6 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 171.00 | 179 300.00 | | 162 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 194.00 | 53 660.00 | | 105 194.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 3 036.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 580.00 | 480 366.00 | | 558 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 905.00 | 630 411.00 | | 727 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 457.00 | 325 665.00 | | 403 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 246.00 | 20 000.00 | | 93 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 925.00 | 882 820.00 | 1 299 746.00 | 416 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 925.00 | 882 820.00 | 1 299 746.00 | 416 925.00 |
FM Production stockée | | | 15 357.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 598.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 042.00 | 12 760.00 | | 13 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 446.00 | 22 572.00 | | 25 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 847.00 | 78 236.00 | | 2 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 847.00 | 79 236.00 | | 2 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 153.00 | 40 736.00 | | 17 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 153.00 | 40 736.00 | | 17 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 306.00 | 38 500.00 | | -14 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 498.00 | -15 765.00 | | -20 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 129.00 | 1 409 204.00 | | 1 379 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 850.00 | 1 340 911.00 | | 1 359 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 279.00 | 68 294.00 | | 19 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 433.00 | 13 138.00 | | 12 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 355.00 | | 130 677.00 | 349 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | | 58 959.00 | 4 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 959.00 | | 421 073.00 | 58 959.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 959.00 | | 308 561.00 | 58 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 802.00 | | 71 718.00 | 295 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 959.00 | | | 58 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 758.00 | 25 598.00 | | 219 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | 11 792.00 | | 4 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 646.00 | 270.00 | | 7 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 382.00 | 13 536.00 | | 207 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 171.00 | 162 171.00 | | 162 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 250 619.00 | 250 619.00 | | 250 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 246.00 | 93 246.00 | | 93 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 547.00 | 36 424.00 | 130 123.00 | 191 547.00 |
VI Groupe et associés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 345.00 | 325 345.00 | | 325 345.00 |
VW T.V.A. | 61 189.00 | 61 189.00 | | 61 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 580.00 | 403 457.00 | 130 123.00 | 558 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 840.00 | 23 378.00 | | 18 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 405.00 | 22 803.00 | | 31 405.00 |
ST Autres comptes | 159 538.00 | 173 887.00 | | 159 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 270.00 | 66 395.00 | | 65 270.00 |
YT Sous‐traitance | 120 672.00 | 48 662.00 | | 120 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 274.00 | 39 422.00 | | 121 274.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 83.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 914.00 | 2 610.00 | | 2 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 754.00 | 25 988.00 | | 21 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 111.00 | 129 357.00 | | 203 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 848.00 | 112 360.00 | | 131 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 158.00 | 351 252.00 | | 498 158.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |