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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 111.00 | 7 376.00 | 735.00 | 8 111.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 522.00 | 136 217.00 | 3 305.00 | 139 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 544.00 | 65 617.00 | 21 927.00 | 87 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 339.00 | 213 940.00 | 74 399.00 | 288 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
BN En cours de production de biens | 65 050.00 | | 65 050.00 | 65 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 235.00 | | 316 235.00 | 316 235.00 |
BZ Autres créances | 44 703.00 | | 44 703.00 | 44 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 854.00 | | 453 854.00 | 453 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 193.00 | 213 940.00 | 528 253.00 | 742 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
DH Report à nouveau | 22 177.00 | 189 269.00 | | 22 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 790.00 | -167 092.00 | | 24 790.00 |
DL TOTAL (I) | 81 752.00 | 56 961.00 | | 81 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 475.00 | 139 750.00 | | 243 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 518.00 | 6 268.00 | | 9 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 594.00 | 250 450.00 | | 102 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 727.00 | 114 133.00 | | 90 727.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 502.00 | 510 789.00 | | 446 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 253.00 | 567 750.00 | | 528 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 052.00 | 468 287.00 | | 327 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 052.00 | 71 036.00 | | 57 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 932.00 | | 1 236 932.00 | 1 236 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 932.00 | | 1 236 932.00 | 1 236 932.00 |
FM Production stockée | | | -24 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 291.00 | 20 006.00 | | 14 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 673.00 | 23 647.00 | | 23 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 620.00 | 1 920.00 | | 8 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 620.00 | 4 563.00 | | 8 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 234.00 | -4 563.00 | | -3 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -387.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 170.00 | 1 554 396.00 | | 1 243 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 379.00 | 1 721 488.00 | | 1 218 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 790.00 | -167 092.00 | | 24 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 052.00 | 11 214.00 | | 16 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 340.00 | | 19 999.00 | 268 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 300.00 | | 811.00 | 37 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 098.00 | | 18 688.00 | 216 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 212.00 | | 500.00 | 10 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 264.00 | 9 676.00 | | 204 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 76.00 | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 234.00 | 9 600.00 | | 192 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 594.00 | 102 594.00 | | 102 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 316 235.00 | | | 316 235.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 225.00 | 47 775.00 | 119 450.00 | 167 225.00 |
VI Groupe et associés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 511.00 | | | 150 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
VP Divers | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 229.00 | 373 229.00 | | 373 229.00 |
VW T.V.A. | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 502.00 | 327 052.00 | 119 450.00 | 446 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 961.00 | 19 064.00 | | 20 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 886.00 | 17 516.00 | | 13 886.00 |
ST Autres comptes | 143 126.00 | 163 629.00 | | 143 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 780.00 | 53 286.00 | | 55 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 137.00 | 29 448.00 | | 22 137.00 |
YT Sous‐traitance | 105 566.00 | 104 896.00 | | 105 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 522.00 | 280 946.00 | | 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 735.00 | 3 040.00 | | 2 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 696.00 | 22 104.00 | | 23 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 108.00 | 133 982.00 | | 175 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 983.00 | 165 094.00 | | 92 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 879.00 | 620 273.00 | | 318 879.00 |