| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 111.00 | 7 646.00 | 465.00 | 8 111.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 949.00 | 138 275.00 | 2 675.00 | 140 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 184.00 | 69 107.00 | 17 076.00 | 86 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 669.00 | | 68 669.00 | 68 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 355.00 | 219 758.00 | 129 597.00 | 349 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
BN En cours de production de biens | 165 163.00 | | 165 163.00 | 165 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 794.00 | | 184 794.00 | 184 794.00 |
BZ Autres créances | 74 701.00 | | 74 701.00 | 74 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CF Disponibilités | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 814.00 | | 500 814.00 | 500 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 169.00 | 219 758.00 | 630 411.00 | 850 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
DH Report à nouveau | 46 968.00 | 22 177.00 | | 46 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 294.00 | 24 790.00 | | 68 294.00 |
DL TOTAL (I) | 150 045.00 | 81 752.00 | | 150 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 103.00 | 243 475.00 | | 238 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 268.00 | 9 518.00 | | 6 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 300.00 | 102 594.00 | | 179 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 660.00 | 90 727.00 | | 53 660.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | 189.00 | | 3 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 366.00 | 446 502.00 | | 480 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 411.00 | 528 253.00 | | 630 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 665.00 | 327 052.00 | | 325 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | 57 052.00 | | 20 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 759.00 | | 1 155 759.00 | 1 155 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 759.00 | | 1 155 759.00 | 1 155 759.00 |
FM Production stockée | | | 100 113.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 760.00 | 14 291.00 | | 12 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 572.00 | 23 673.00 | | 22 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 236.00 | 5 386.00 | | 78 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 236.00 | 5 386.00 | | 79 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 736.00 | 8 620.00 | | 40 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 736.00 | 8 620.00 | | 40 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 500.00 | -3 234.00 | | 38 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 765.00 | -390.00 | | -15 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 204.00 | 1 243 170.00 | | 1 409 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 911.00 | 1 218 379.00 | | 1 340 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 294.00 | 24 790.00 | | 68 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 138.00 | 16 052.00 | | 13 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 339.00 | | 65 732.00 | 288 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 716.00 | 349 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 716.00 | 295 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 786.00 | | 65 732.00 | 234 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 940.00 | 10 534.00 | 4 716.00 | 213 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 376.00 | 270.00 | | 7 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 834.00 | 10 264.00 | 4 716.00 | 201 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 300.00 | 179 300.00 | | 179 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 184 794.00 | 184 794.00 | | 184 794.00 |
VB T. V. A. | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 450.00 | 44 749.00 | 154 701.00 | 199 450.00 |
VI Groupe et associés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 726.00 | | | 90 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
VP Divers | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 676.00 | 284 676.00 | | 284 676.00 |
VW T.V.A. | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 366.00 | 325 665.00 | 154 701.00 | 480 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 378.00 | 20 961.00 | | 23 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 803.00 | 13 886.00 | | 22 803.00 |
ST Autres comptes | 173 970.00 | 143 126.00 | | 173 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 395.00 | 55 780.00 | | 66 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 436.00 | 22 137.00 | | 29 436.00 |
YT Sous‐traitance | 48 662.00 | 105 566.00 | | 48 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 422.00 | 522.00 | | 39 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 610.00 | 2 735.00 | | 2 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 988.00 | 23 696.00 | | 25 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 357.00 | 175 108.00 | | 129 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 360.00 | 92 983.00 | | 112 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 252.00 | 318 879.00 | | 351 252.00 |