| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 001.00 | 140 899.00 | 1 102.00 | 142 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 043.00 | 90 628.00 | 60 416.00 | 151 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 386.00 | | 83 386.00 | 83 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 823.00 | 265 947.00 | 245 876.00 | 511 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 894.00 | | 127 894.00 | 127 894.00 |
BN En cours de production de biens | 135 316.00 | | 135 316.00 | 135 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 068.00 | | 343 068.00 | 343 068.00 |
BZ Autres créances | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CF Disponibilités | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 424.00 | | 672 424.00 | 672 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 247.00 | 265 947.00 | 918 300.00 | 1 184 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 839.00 | 21 579.00 | 60 260.00 | 81 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
DH Report à nouveau | 134 541.00 | 115 261.00 | | 134 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 502.00 | 19 279.00 | | -1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 167 822.00 | 169 325.00 | | 167 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 083.00 | 284 793.00 | | 549 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 724.00 | 162 171.00 | | 113 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 482.00 | 105 194.00 | | 87 482.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 478.00 | 558 580.00 | | 750 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 300.00 | 727 905.00 | | 918 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 959.00 | 403 457.00 | | 577 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734.00 | 93 246.00 | | 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 319.00 | | 843 319.00 | 843 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 319.00 | | 843 319.00 | 843 319.00 |
FM Production stockée | | | -45 204.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 591.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 702.00 | 13 042.00 | | 18 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 095.00 | 25 446.00 | | 21 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | 2 847.00 | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | 2 847.00 | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 654.00 | 17 153.00 | | 2 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 654.00 | 17 153.00 | | 2 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 085.00 | -14 306.00 | | -2 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 849.00 | -20 498.00 | | -13 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 214.00 | 1 379 129.00 | | 907 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 716.00 | 1 359 850.00 | | 908 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 502.00 | 19 279.00 | | -1 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 043.00 | 12 433.00 | | 9 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 073.00 | | 154 886.00 | 421 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 689.00 | | 22 880.00 | 63 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 137.00 | 511 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 137.00 | 376 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 561.00 | | 132 006.00 | 308 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 356.00 | 20 591.00 | | 245 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 522.00 | 9 788.00 | | 16 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 916.00 | 194.00 | | 7 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 918.00 | 10 609.00 | | 220 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 724.00 | 113 724.00 | | 113 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 343 068.00 | 343 068.00 | | 343 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 348.00 | 375 829.00 | 152 519.00 | 548 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VP Divers | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 250.00 | 413 250.00 | | 413 250.00 |
VW T.V.A. | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 478.00 | 577 959.00 | 152 519.00 | 750 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 929.00 | 18 840.00 | | 15 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 514.00 | 31 405.00 | | 15 514.00 |
ST Autres comptes | 115 812.00 | 159 538.00 | | 115 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 687.00 | 65 270.00 | | 48 687.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 026.00 | 17 070.00 | | 8 026.00 |
YT Sous‐traitance | 127 064.00 | 120 672.00 | | 127 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 989.00 | 121 274.00 | | 27 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 028.00 | 2 914.00 | | 3 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 957.00 | 21 754.00 | | 18 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 479.00 | 203 111.00 | | 109 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 452.00 | 131 848.00 | | 85 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 067.00 | 498 158.00 | | 335 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |