| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 001.00 | 141 614.00 | 387.00 | 142 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 982.00 | 101 677.00 | 150 305.00 | 251 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 546.00 | | 47 546.00 | 47 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 421.00 | 289 406.00 | 287 015.00 | 576 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 283.00 | | 148 283.00 | 148 283.00 |
BN En cours de production de biens | 131 199.00 | | 131 199.00 | 131 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 351.00 | | 447 351.00 | 447 351.00 |
BZ Autres créances | 62 339.00 | | 62 339.00 | 62 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 737.00 | | 791 737.00 | 791 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 159.00 | 289 406.00 | 1 078 753.00 | 1 368 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 839.00 | 33 274.00 | 48 565.00 | 81 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
DH Report à nouveau | 133 038.00 | 134 541.00 | | 133 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 329.00 | -1 502.00 | | 39 329.00 |
DL TOTAL (I) | 207 151.00 | 167 822.00 | | 207 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 916.00 | 549 083.00 | | 561 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 506.00 | 113 724.00 | | 176 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 990.00 | 87 482.00 | | 126 990.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 601.00 | 750 478.00 | | 871 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 753.00 | 918 300.00 | | 1 078 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 197.00 | 577 959.00 | | 460 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 397.00 | 734.00 | | 55 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 015.00 | | 965 015.00 | 965 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 015.00 | | 965 015.00 | 965 015.00 |
FM Production stockée | | | -4 117.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 460.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 905.00 | 18 702.00 | | 12 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 602.00 | 21 095.00 | | 19 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | 2 654.00 | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 2 654.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | -2 085.00 | | -1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 110.00 | -13 849.00 | | -14 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 226.00 | 907 214.00 | | 1 036 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 897.00 | 908 716.00 | | 996 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 329.00 | -1 502.00 | | 39 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 207.00 | 9 043.00 | | 7 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 823.00 | | 100 939.00 | 511 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 569.00 | | | 86 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 841.00 | 500.00 | 576 421.00 | 35 841.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 841.00 | | 441 529.00 | 35 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 431.00 | | 100 939.00 | 376 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 947.00 | 23 460.00 | | 265 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 309.00 | 11 695.00 | | 26 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 526.00 | 11 765.00 | | 231 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 506.00 | 176 506.00 | | 176 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 196.00 | 79 196.00 | | 79 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 447 351.00 | 447 351.00 | | 447 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 397.00 | 55 397.00 | | 55 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 519.00 | 95 114.00 | 406 404.00 | 506 519.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 173.00 | 521 173.00 | | 521 173.00 |
VW T.V.A. | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 601.00 | 460 197.00 | 406 404.00 | 871 601.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 415.00 | 15 929.00 | | 12 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 102.00 | 15 514.00 | | 8 102.00 |
ST Autres comptes | 148 989.00 | 115 812.00 | | 148 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 222.00 | 48 687.00 | | 61 222.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 105.00 | 8 026.00 | | 8 105.00 |
YT Sous‐traitance | 90 702.00 | 127 064.00 | | 90 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 887.00 | 27 989.00 | | 51 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 310.00 | 3 028.00 | | 3 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 725.00 | 18 957.00 | | 15 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 214.00 | 109 479.00 | | 88 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 514.00 | 131 848.00 | | 97 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 901.00 | 335 067.00 | | 360 901.00 |