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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 066.00 | 186 674.00 | 5 392.00 | 192 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 375.00 | 9 692.00 | 1 683.00 | 11 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 940.00 | 199 865.00 | 7 075.00 | 206 940.00 |
BT Marchandises | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 571.00 | 49 252.00 | 450 319.00 | 499 571.00 |
BZ Autres créances | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 134 004.00 | | 134 004.00 | 134 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 478.00 | 49 252.00 | 753 226.00 | 802 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 418.00 | 249 117.00 | 760 301.00 | 1 009 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 294 636.00 | 369 461.00 | | 294 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 377.00 | 25 176.00 | | 39 377.00 |
DL TOTAL (I) | 419 014.00 | 504 636.00 | | 419 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 479.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 377.00 | 155 840.00 | | 186 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 489.00 | 94 627.00 | | 100 489.00 |
EA Autres dettes | 53 988.00 | 63 514.00 | | 53 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 287.00 | 314 460.00 | | 341 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 301.00 | 819 096.00 | | 760 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 287.00 | 314 460.00 | | 341 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 251.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 940.00 | | | 206 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 440.00 | | | 203 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 623.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 001.00 | 27 865.00 | | 172 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 501.00 | 27 865.00 | | 168 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 329.00 | 2 239.00 | 29 316.00 | 76 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 329.00 | 2 239.00 | 29 316.00 | 76 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 329.00 | 2 239.00 | 29 316.00 | 76 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 239.00 | 29 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 377.00 | 186 377.00 | | 186 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
UX Autres créances clients | 440 633.00 | | | 440 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
VB T. V. A. | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 865.00 | 565 865.00 | | 565 865.00 |
VW T.V.A. | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 287.00 | 341 287.00 | | 341 287.00 |