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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 369.00 | 303 547.00 | 653 821.00 | 957 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 362.00 | 23 567.00 | 15 796.00 | 39 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 812.00 | 336 243.00 | 694 569.00 | 1 030 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 362.00 | | 64 362.00 | 64 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 265.00 | 116 753.00 | 622 512.00 | 739 265.00 |
BZ Autres créances | 145 684.00 | | 145 684.00 | 145 684.00 |
CF Disponibilités | 280 845.00 | | 280 845.00 | 280 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 114.00 | 116 753.00 | 1 187 361.00 | 1 304 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 926.00 | 452 997.00 | 1 881 929.00 | 2 334 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 901.00 | 601 836.00 | | 356 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 015.00 | -244 934.00 | | -333 015.00 |
DL TOTAL (I) | 108 886.00 | 441 901.00 | | 108 886.00 |
DP Provisions pour risques | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 706.00 | 5 776.00 | | 4 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 352.00 | 5 776.00 | | 37 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 455.00 | 249 907.00 | | 1 095 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 646.00 | 1 058 811.00 | | 501 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 940.00 | 81 877.00 | | 107 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 650.00 | 1 068.00 | | 30 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 691.00 | 1 391 663.00 | | 1 735 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 929.00 | 1 839 340.00 | | 1 881 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 191 189.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 095 455.00 | | | 1 095 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 306 895.00 | | 2 306 895.00 | 2 306 895.00 |
FG Production vendue services | 256 953.00 | | 256 953.00 | 256 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 848.00 | | 2 563 848.00 | 2 563 848.00 |
FM Production stockée | | | 36 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 748.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 112.00 | | | 85 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 112.00 | 30.00 | | 85 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 388.00 | -30.00 | | 23 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -52 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 052.00 | 2 552 390.00 | | 2 713 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 067.00 | 2 797 324.00 | | 3 046 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 015.00 | -244 934.00 | | -333 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 085.00 | | 603 170.00 | 516 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 443.00 | 1 030 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 443.00 | 1 021 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 955.00 | | 603 170.00 | 506 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 138.00 | 92 547.00 | 2 441.00 | 246 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 008.00 | 92 547.00 | 2 441.00 | 237 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 776.00 | 32 748.00 | 1 172.00 | 5 776.00 |
6T Sur comptes clients | 49 801.00 | 66 963.00 | 10.00 | 49 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 801.00 | 66 963.00 | 10.00 | 49 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 576.00 | 99 711.00 | 1 182.00 | 55 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618 493.00 | 114 924.00 | 408 641.00 | 618 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 646.00 | 501 646.00 | | 501 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
UX Autres créances clients | 599 726.00 | 599 726.00 | | 599 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 538.00 | 139 538.00 | | 139 538.00 |
VB T. V. A. | 77 161.00 | 77 161.00 | | 77 161.00 |
VI Groupe et associés | 476 962.00 | 476 962.00 | | 476 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 707.00 | 899 707.00 | | 899 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 691.00 | 1 232 122.00 | 408 641.00 | 1 735 691.00 |