| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 130.00 | 3 985.00 | 5 145.00 | 9 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 421.00 | 182 342.00 | 35 079.00 | 217 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 494.00 | 10 471.00 | 1 022.00 | 11 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 045.00 | 196 799.00 | 41 246.00 | 238 045.00 |
BT Marchandises | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 019.00 | 49 801.00 | 689 218.00 | 739 019.00 |
BZ Autres créances | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 192 180.00 | | 192 180.00 | 192 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 836.00 | 49 801.00 | 989 035.00 | 1 038 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 881.00 | 246 599.00 | 1 030 281.00 | 1 276 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 465 961.00 | 377 001.00 | | 465 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 874.00 | 88 960.00 | | 135 874.00 |
DL TOTAL (I) | 686 836.00 | 550 961.00 | | 686 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | 665.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 836.00 | 190 832.00 | | 207 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 623.00 | 82 357.00 | | 131 623.00 |
EA Autres dettes | 3 323.00 | 19 542.00 | | 3 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 446.00 | 293 396.00 | | 343 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 281.00 | 844 357.00 | | 1 030 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 446.00 | 293 396.00 | | 343 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 139.00 | | 979 139.00 | 979 139.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 933 761.00 | | 933 761.00 | 933 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 900.00 | | 1 912 900.00 | 1 912 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 195.00 | 1 776.00 | | 6 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 41 541.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 41 541.00 | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | 27 066.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 27 066.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 339.00 | 14 475.00 | | 6 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 985.00 | 31 704.00 | | 52 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 983.00 | 1 696 066.00 | | 1 925 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 109.00 | 1 607 106.00 | | 1 790 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 874.00 | 88 960.00 | | 135 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 339.00 | 272 542.00 | | 269 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 018.00 | | 32 252.00 | 206 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 238 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | 228 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 5 630.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 518.00 | | 26 623.00 | 202 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 204.00 | 7 734.00 | 140.00 | 189 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 485.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 704.00 | 7 250.00 | 140.00 | 185 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 600.00 | 201.00 | | 49 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 600.00 | 201.00 | | 49 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 600.00 | 201.00 | | 49 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 836.00 | 207 836.00 | | 207 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UX Autres créances clients | 679 422.00 | 679 422.00 | | 679 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
VB T. V. A. | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 393.00 | 807 393.00 | | 807 393.00 |
VW T.V.A. | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 446.00 | 343 446.00 | | 343 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 2 194.00 | | 1 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 791.00 | 31 844.00 | | 32 791.00 |
ST Autres comptes | 893 238.00 | 718 206.00 | | 893 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 388.00 | 125 207.00 | | 200 388.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 758 349.00 | 785 382.00 | | 758 349.00 |
YT Sous‐traitance | 145 337.00 | 296 129.00 | | 145 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 256.00 | 1 948.00 | | 3 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 698.00 | 4 142.00 | | 4 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 372.00 | 335 142.00 | | 378 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 007.00 | 234 739.00 | | 276 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 288 887.00 | 1 171 386.00 | | 1 288 887.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |