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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 421.00 | 220 241.00 | 247 180.00 | 467 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 644.00 | 16 767.00 | 21 877.00 | 38 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 085.00 | 246 138.00 | 269 947.00 | 516 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 981 317.00 | 49 801.00 | 931 516.00 | 981 317.00 |
BZ Autres créances | 288 543.00 | | 288 543.00 | 288 543.00 |
CF Disponibilités | 240 036.00 | | 240 036.00 | 240 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 194.00 | 49 801.00 | 1 569 394.00 | 1 619 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 279.00 | 295 939.00 | 1 839 340.00 | 2 135 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 601 836.00 | 465 961.00 | | 601 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 934.00 | 135 875.00 | | -244 934.00 |
DL TOTAL (I) | 441 901.00 | 686 836.00 | | 441 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 663.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 907.00 | | | 249 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 811.00 | 207 836.00 | | 1 058 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 877.00 | 131 623.00 | | 81 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EA Autres dettes | | 3 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 391 663.00 | 343 445.00 | | 1 391 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 340.00 | 1 030 281.00 | | 1 839 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 189.00 | | | 1 191 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 302 482.00 | | 2 302 482.00 | 2 302 482.00 |
FG Production vendue services | 185 767.00 | | 185 767.00 | 185 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 249.00 | | 2 488 249.00 | 2 488 249.00 |
FM Production stockée | | | 22 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 775.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 553.00 | 6 195.00 | | 1 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 375.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 461.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 6 339.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 986.00 | 52 985.00 | | -52 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 389.00 | 1 925 983.00 | | 2 552 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 323.00 | 1 790 108.00 | | 2 797 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 934.00 | 135 875.00 | | -244 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 215.00 | 269 339.00 | | 168 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 045.00 | | 278 040.00 | 238 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 915.00 | | 278 040.00 | 228 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 799.00 | 49 339.00 | | 196 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | 5 145.00 | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 814.00 | 44 195.00 | | 192 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 776.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 801.00 | 37 310.00 | 37 310.00 | 49 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 801.00 | 37 310.00 | 37 310.00 | 49 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 801.00 | 43 086.00 | 37 310.00 | 49 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 086.00 | 37 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 907.00 | 49 433.00 | 200 474.00 | 249 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 811.00 | 1 058 811.00 | | 1 058 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 921 720.00 | 921 720.00 | | 921 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
VB T. V. A. | 182 601.00 | 182 601.00 | | 182 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 907.00 | | | 249 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 942.00 | 105 942.00 | | 105 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 354.00 | 1 302 354.00 | | 1 302 354.00 |
VW T.V.A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 663.00 | 1 191 189.00 | 200 474.00 | 1 391 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | 1 442.00 | | 2 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 570.00 | 32 791.00 | | 10 570.00 |
ST Autres comptes | 931 125.00 | 893 238.00 | | 931 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 286.00 | 200 388.00 | | 45 286.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 594 836.00 | 758 349.00 | | 594 836.00 |
YT Sous‐traitance | 861 148.00 | 145 337.00 | | 861 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 481.00 | 17 134.00 | | 171 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | 3 256.00 | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 998.00 | 4 698.00 | | 4 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 302.00 | 378 372.00 | | 487 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 557.00 | 273 007.00 | | 404 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 019 611.00 | 1 288 888.00 | | 2 019 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |