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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 651.00 | 191 932.00 | 719.00 | 192 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 125.00 | 10 428.00 | 1 696.00 | 12 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 275.00 | 205 860.00 | 2 416.00 | 208 275.00 |
BT Marchandises | 77 805.00 | | 77 805.00 | 77 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 852.00 | 49 600.00 | 360 252.00 | 409 852.00 |
BZ Autres créances | 173 984.00 | | 173 984.00 | 173 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 319 585.00 | | 319 585.00 | 319 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 246.00 | 49 600.00 | 1 035 646.00 | 1 085 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 521.00 | 255 460.00 | 1 038 062.00 | 1 293 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 334 014.00 | 294 636.00 | | 334 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 988.00 | 39 377.00 | | 42 988.00 |
DL TOTAL (I) | 462 001.00 | 419 014.00 | | 462 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 433.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 840.00 | 186 377.00 | | 407 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 746.00 | 100 489.00 | | 142 746.00 |
EA Autres dettes | 24 999.00 | 53 988.00 | | 24 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 060.00 | 341 287.00 | | 576 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 062.00 | 760 301.00 | | 1 038 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 060.00 | 341 287.00 | | 576 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 940.00 | | 1 335.00 | 206 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 440.00 | | 1 335.00 | 203 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 865.00 | 5 995.00 | | 199 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 365.00 | 5 995.00 | | 196 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 252.00 | 746.00 | 398.00 | 49 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 252.00 | 746.00 | 398.00 | 49 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 252.00 | 746.00 | 398.00 | 49 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 746.00 | 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 840.00 | 407 840.00 | | 407 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
UX Autres créances clients | 350 496.00 | | | 350 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
VB T. V. A. | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 279.00 | | | 110 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 856.00 | 637 856.00 | | 637 856.00 |
VW T.V.A. | 64 762.00 | 64 762.00 | | 64 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 060.00 | 576 060.00 | | 576 060.00 |