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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 801.00 | 175 901.00 | 15 899.00 | 191 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 717.00 | 9 802.00 | 915.00 | 10 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 018.00 | 189 204.00 | 16 815.00 | 206 018.00 |
BT Marchandises | 67 866.00 | | 67 866.00 | 67 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 758.00 | 49 600.00 | 393 158.00 | 442 758.00 |
BZ Autres créances | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 223 451.00 | | 223 451.00 | 223 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 880.00 | | 56 880.00 | 56 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 143.00 | 49 600.00 | 827 543.00 | 877 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 161.00 | 238 804.00 | 844 357.00 | 1 083 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 377 001.00 | 334 014.00 | | 377 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 960.00 | 42 988.00 | | 88 960.00 |
DL TOTAL (I) | 550 961.00 | 462 001.00 | | 550 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 474.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 832.00 | 407 840.00 | | 190 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 357.00 | 142 746.00 | | 82 357.00 |
EA Autres dettes | 19 542.00 | 24 999.00 | | 19 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 396.00 | 576 060.00 | | 293 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 357.00 | 1 038 062.00 | | 844 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 396.00 | 576 060.00 | | 293 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 275.00 | | 44 953.00 | 208 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 210.00 | 206 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 210.00 | 202 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 775.00 | | 44 953.00 | 204 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 860.00 | 3 488.00 | 20 145.00 | 205 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 360.00 | 3 488.00 | 20 145.00 | 202 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 832.00 | 190 832.00 | | 190 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
UX Autres créances clients | 383 402.00 | 383 402.00 | | 383 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
VB T. V. A. | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 826.00 | 535 826.00 | | 535 826.00 |
VW T.V.A. | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 396.00 | 293 396.00 | | 293 396.00 |