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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 893.00 | 31 493.00 | 400.00 | 31 893.00 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AP Constructions | 235 137.00 | 95 072.00 | 140 065.00 | 235 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 313.00 | 569 585.00 | 91 728.00 | 661 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 341.00 | 144 268.00 | 77 074.00 | 221 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 942.00 | 840 418.00 | 619 524.00 | 1 459 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 348.00 | 104 246.00 | 253 102.00 | 357 348.00 |
BN En cours de production de biens | 581 085.00 | 23 809.00 | 557 276.00 | 581 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 449 560.00 | 353 696.00 | 1 095 864.00 | 1 449 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
BZ Autres créances | 650 789.00 | | 650 789.00 | 650 789.00 |
CF Disponibilités | 99 363.00 | | 99 363.00 | 99 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 329.00 | 481 751.00 | 2 706 578.00 | 3 188 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 271.00 | 1 322 169.00 | 3 326 102.00 | 4 648 271.00 |
CU Autres participations | 103 907.00 | | 103 907.00 | 103 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 895.00 | 97 895.00 | | 97 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 952.00 | 3 421.00 | | 144 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 596.00 | 141 531.00 | | 380 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 781.00 | 1 823.00 | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | 899 225.00 | 519 671.00 | | 899 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 083.00 | 210 756.00 | | 200 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 335.00 | 79 569.00 | | 72 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 963.00 | 800 841.00 | | 697 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 165.00 | 1 283 969.00 | | 1 123 165.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 332.00 | 399 999.00 | | 333 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 877.00 | 2 775 434.00 | | 2 426 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 102.00 | 3 295 104.00 | | 3 326 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 877.00 | 2 775 434.00 | | 2 426 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 877 493.00 | 12 182.00 | 8 889 675.00 | 8 877 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 877 493.00 | 12 182.00 | 8 889 675.00 | 8 877 493.00 |
FM Production stockée | | | 167 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 497 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 967 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481 751.00 | |
GE Autres charges | | | 6 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 972 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 709.00 | 67 751.00 | | 67 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 709.00 | 67 751.00 | | 67 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 491.00 | 2 339.00 | | 20 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 491.00 | 2 339.00 | | 20 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 218.00 | 65 411.00 | | 47 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 956.00 | | | 114 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 599 754.00 | 8 385 453.00 | | 9 599 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 219 158.00 | 8 243 923.00 | | 9 219 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 596.00 | 141 531.00 | | 380 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 032.00 | 327 390.00 | | 310 032.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 634.00 | | 662 366.00 | 1 255 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454 057.00 | 104 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 057.00 | 1 459 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 117 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 893.00 | | | 237 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 434.00 | | 108 358.00 | 1 013 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 307.00 | | 554 007.00 | 4 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 050.00 | 72 368.00 | 4 000.00 | 772 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 848.00 | 3 646.00 | | 27 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 202.00 | 68 722.00 | 4 000.00 | 744 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 426 771.00 | 481 751.00 | 426 771.00 | 426 771.00 |
6T Sur comptes clients | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 454.00 | 481 751.00 | 433 454.00 | 433 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 454.00 | 481 751.00 | 433 454.00 | 433 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481 751.00 | 433 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 335.00 | 72 335.00 | | 72 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 201.00 | 1 110 201.00 | | 1 110 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 388.00 | 621 388.00 | | 621 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 737.00 | 393 737.00 | | 393 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 332.00 | 333 332.00 | | 333 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 445 429.00 | | | 445 429.00 |
VB T. V. A. | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
VC Groupe et associés | 477 783.00 | | | 477 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 083.00 | 200 083.00 | | 200 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615.00 | | | 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 598.00 | 88 598.00 | | 88 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 359.00 | | | 130 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 360.00 | 1 113 360.00 | | 1 113 360.00 |
VW T.V.A. | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 116.00 | 2 839 116.00 | | 2 839 116.00 |