| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 782.00 | 34 271.00 | 2 511.00 | 36 782.00 |
AP Constructions | 246 609.00 | 140 326.00 | 106 283.00 | 246 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 836.00 | 684 388.00 | 255 448.00 | 939 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 984.00 | 210 098.00 | 77 886.00 | 287 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 658.00 | | 64 658.00 | 64 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 473.00 | | 109 473.00 | 109 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 299.00 | 1 069 082.00 | 926 217.00 | 1 995 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 229.00 | 124 926.00 | 228 303.00 | 353 229.00 |
BN En cours de production de biens | 721 723.00 | 26 390.00 | 695 333.00 | 721 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 643 253.00 | 399 516.00 | 1 243 737.00 | 1 643 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 906.00 | | 114 906.00 | 114 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 175.00 | 33 347.00 | 306 828.00 | 340 175.00 |
BZ Autres créances | 174 531.00 | | 174 531.00 | 174 531.00 |
CF Disponibilités | 210 419.00 | | 210 419.00 | 210 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 731.00 | | 62 731.00 | 62 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 966.00 | 584 179.00 | 3 036 787.00 | 3 620 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 266.00 | 1 653 261.00 | 3 963 004.00 | 5 616 266.00 |
CU Autres participations | 309 907.00 | | 309 907.00 | 309 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 250 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 97 895.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 307.00 | 453 353.00 | | 218 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 645.00 | 417 058.00 | | 336 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 951.00 | 1 243 307.00 | | 1 579 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 364.00 | 205 041.00 | | 310 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 911.00 | 58 837.00 | | 58 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 912.00 | 790 102.00 | | 669 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 305.00 | 1 162 893.00 | | 1 097 305.00 |
EA Autres dettes | 113 227.00 | 4 680.00 | | 113 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 332.00 | 199 999.00 | | 133 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 053.00 | 2 421 552.00 | | 2 383 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 004.00 | 3 664 859.00 | | 3 963 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 973 672.00 | 64 974.00 | 9 038 646.00 | 8 973 672.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 973 672.00 | 64 974.00 | 9 038 646.00 | 8 973 672.00 |
FM Production stockée | | | 265 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 902 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 053 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 843 398.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 379 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 1 237.00 | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 116.00 | 71 167.00 | | 93 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 474.00 | 72 404.00 | | 93 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 501.00 | 982.00 | | 58 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 501.00 | 982.00 | | 58 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 973.00 | 71 422.00 | | 34 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 857.00 | 42 920.00 | | 68 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 317.00 | 74 681.00 | | 121 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 996 693.00 | 9 203 564.00 | | 9 996 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 660 049.00 | 8 786 506.00 | | 9 660 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 645.00 | 417 058.00 | | 336 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 036.00 | | 403 873.00 | 1 598 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 609.00 | 1 995 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 609.00 | 1 539 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 997.00 | | 294 700.00 | 1 250 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 257.00 | | 109 173.00 | 310 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 190.00 | 104 648.00 | 11 756.00 | 976 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 641.00 | 1 630.00 | | 32 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 549.00 | 103 019.00 | 11 756.00 | 943 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 312 386.00 | 812 072.00 | 573 626.00 | 312 386.00 |
6T Sur comptes clients | 2 021.00 | 31 326.00 | | 2 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 407.00 | 843 398.00 | 573 626.00 | 314 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 407.00 | 843 398.00 | 573 626.00 | 314 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 843 398.00 | 573 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 912.00 | 669 912.00 | | 669 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643 903.00 | 643 903.00 | | 643 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 366.00 | 376 366.00 | | 376 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 332.00 | 133 332.00 | | 133 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 473.00 | 109 473.00 | | 109 473.00 |
UX Autres créances clients | 300 159.00 | 300 159.00 | | 300 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
VB T. V. A. | 52 514.00 | 52 514.00 | | 52 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 207.00 | 174 207.00 | | 174 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 157.00 | 51 246.00 | 84 911.00 | 136 157.00 |
VI Groupe et associés | 106 550.00 | 106 550.00 | | 106 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 593.00 | 121 593.00 | | 121 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 731.00 | 62 731.00 | | 62 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 909.00 | 686 909.00 | | 686 909.00 |
VW T.V.A. | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 053.00 | 2 298 142.00 | 84 911.00 | 2 383 053.00 |