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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 781.00 | 36 382.00 | 399.00 | 36 781.00 |
AP Constructions | 308 819.00 | 180 963.00 | 127 856.00 | 308 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541 771.00 | 960 255.00 | 581 515.00 | 1 541 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 076.00 | 281 132.00 | 82 944.00 | 364 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 321.00 | | 298 321.00 | 298 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 801.00 | 1 458 734.00 | 1 233 067.00 | 2 691 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 966.00 | 141 822.00 | 332 144.00 | 473 966.00 |
BN En cours de production de biens | 648 217.00 | | 648 217.00 | 648 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 489 087.00 | 513 885.00 | 975 202.00 | 1 489 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 930.00 | | 89 930.00 | 89 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 714.00 | 35 374.00 | 339 340.00 | 374 714.00 |
BZ Autres créances | 109 536.00 | | 109 536.00 | 109 536.00 |
CF Disponibilités | 518 739.00 | | 518 739.00 | 518 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 220.00 | | 103 220.00 | 103 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 412.00 | 691 081.00 | 3 116 331.00 | 3 807 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 499 214.00 | 2 149 815.00 | 4 349 398.00 | 6 499 214.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 132.00 | 554 951.00 | | 362 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 622.00 | -192 818.00 | | -467 622.00 |
DL TOTAL (I) | 919 510.00 | 1 387 132.00 | | 919 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 824.00 | 362 779.00 | | 360 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 323.00 | 60 900.00 | | 55 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 902.00 | 333 143.00 | | 605 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 671.00 | 1 540 218.00 | | 1 530 671.00 |
EA Autres dettes | 874 227.00 | 427 135.00 | | 874 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 429 887.00 | 2 790 843.00 | | 3 429 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 398.00 | 4 177 976.00 | | 4 349 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 145 444.00 | 2 507 082.00 | | 3 145 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 230 358.00 | 1 144 379.00 | 7 374 737.00 | 6 230 358.00 |
FG Production vendue services | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 230 820.00 | 1 144 379.00 | 7 375 199.00 | 6 230 820.00 |
FM Production stockée | | | -55 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 100 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 819 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658 071.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 350 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 855.00 | 7 878.00 | | 119 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 284.00 | 196 290.00 | | 67 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 044.00 | 196 290.00 | | 71 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 306.00 | 92 760.00 | | 268 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 306.00 | 237 384.00 | | 268 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 261.00 | -41 094.00 | | -197 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 171 172.00 | 7 700 313.00 | | 8 171 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 638 795.00 | 7 893 132.00 | | 8 638 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 622.00 | -192 818.00 | | -467 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 372 549.00 | 322 394.00 | | 372 549.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 109 812.00 | 48 807.00 | | 109 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 194.00 | | 267 378.00 | 2 442 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 771.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 771.00 | 398 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 850.00 | 14 921.00 | 2 691 801.00 | 2 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | -2 850.00 | 2 256 697.00 | 2 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 319.00 | | 267 378.00 | 1 989 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 092.00 | | | 416 092.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 256.00 | 239 476.00 | | 1 219 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 691.00 | 690.00 | | 35 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 564.00 | 238 786.00 | | 1 183 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 656 894.00 | 61 778.00 | 62 965.00 | 656 894.00 |
6T Sur comptes clients | 33 347.00 | 2 364.00 | 336.00 | 33 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 241.00 | 64 142.00 | 63 301.00 | 690 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 241.00 | 64 142.00 | 63 301.00 | 690 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 142.00 | 63 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 902.00 | 605 902.00 | | 605 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 344.00 | 550 344.00 | | 550 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 253.00 | 858 253.00 | | 858 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 321.00 | 298 321.00 | | 298 321.00 |
UX Autres créances clients | 332 265.00 | 332 265.00 | | 332 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
VB T. V. A. | 98 035.00 | 98 035.00 | | 98 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 824.00 | 77 318.00 | 251 505.00 | 358 824.00 |
VI Groupe et associés | 872 813.00 | 872 813.00 | | 872 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 535.00 | | | 75 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 777.00 | | | 82 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 073.00 | 122 073.00 | | 122 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 220.00 | 103 220.00 | | 103 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 794.00 | 885 794.00 | | 885 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 949.00 | 3 145 444.00 | 251 505.00 | 3 426 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 695.00 | 118 342.00 | | 107 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 350.00 | 68 062.00 | | 54 350.00 |
ST Autres comptes | 1 400 054.00 | 1 191 855.00 | | 1 400 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 865.00 | 97 035.00 | | 124 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 566 357.00 | 993 267.00 | | 566 357.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 54 908.00 | 164 726.00 | | 54 908.00 |
YT Sous‐traitance | 798 057.00 | 787 948.00 | | 798 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 998.00 | 21 876.00 | | 28 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 035.00 | 109 524.00 | | 72 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 730.00 | 227 866.00 | | 179 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 833 633.00 | 853 041.00 | | 833 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 729 983.00 | 609 176.00 | | 729 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 406 325.00 | 2 166 778.00 | | 2 406 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |