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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 782.00 | 35 692.00 | 1 090.00 | 36 782.00 |
AN Terrains | 297 963.00 | 157 935.00 | 140 028.00 | 297 963.00 |
AP Constructions | 1 378 160.00 | 783 113.00 | 595 047.00 | 1 378 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 347.00 | 242 517.00 | 67 830.00 | 310 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 106 186.00 | | 106 186.00 | 106 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 194.00 | 1 219 257.00 | 1 222 938.00 | 2 442 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 455.00 | 143 784.00 | 216 671.00 | 360 455.00 |
BN En cours de production de biens | 577 307.00 | 61 003.00 | 516 304.00 | 577 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 615 066.00 | 452 107.00 | 1 162 959.00 | 1 615 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 614.00 | | 39 614.00 | 39 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 105.00 | 33 347.00 | 288 758.00 | 322 105.00 |
BZ Autres créances | 154 938.00 | | 154 938.00 | 154 938.00 |
CF Disponibilités | 527 465.00 | | 527 465.00 | 527 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 279.00 | 690 241.00 | 2 955 038.00 | 3 645 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 087 474.00 | 1 909 498.00 | 4 177 976.00 | 6 087 474.00 |
CU Autres participations | 309 907.00 | | 309 907.00 | 309 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 554 951.00 | 218 307.00 | | 554 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 818.00 | 336 645.00 | | -192 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 133.00 | 1 579 951.00 | | 1 387 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 779.00 | 310 364.00 | | 362 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 900.00 | 58 911.00 | | 60 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 144.00 | 669 912.00 | | 333 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 218.00 | 1 097 305.00 | | 1 540 218.00 |
EA Autres dettes | 427 135.00 | 113 227.00 | | 427 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 666.00 | 133 332.00 | | 66 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 843.00 | 2 383 053.00 | | 2 790 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 976.00 | 3 963 004.00 | | 4 177 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 070 811.00 | 35 435.00 | 7 106 246.00 | 7 070 811.00 |
FG Production vendue services | -917.00 | | -917.00 | -917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 069 894.00 | 35 435.00 | 7 105 329.00 | 7 069 894.00 |
FM Production stockée | | | -172 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 504 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 547 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 656 894.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 636 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 290.00 | 93 116.00 | | 196 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 290.00 | 93 474.00 | | 196 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 761.00 | 58 501.00 | | 92 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 624.00 | | | 144 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 385.00 | 58 501.00 | | 237 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 095.00 | 34 973.00 | | -41 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 68 857.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 121 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700 314.00 | 9 996 693.00 | | 7 700 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 893 132.00 | 9 660 049.00 | | 7 893 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 818.00 | 336 645.00 | | -192 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 299.00 | | 512 250.00 | 1 995 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 337.00 | 416 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 354.00 | 2 442 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 017.00 | 1 989 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 087.00 | | 512 250.00 | 1 539 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 430.00 | | | 419 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 082.00 | 151 026.00 | 852.00 | 1 069 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 271.00 | 1 421.00 | | 34 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 812.00 | 149 605.00 | 852.00 | 1 034 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 550 832.00 | 656 894.00 | 550 832.00 | 550 832.00 |
6T Sur comptes clients | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 179.00 | 656 894.00 | 550 832.00 | 584 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 179.00 | 656 894.00 | 550 832.00 | 584 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 656 894.00 | 550 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 144.00 | 333 144.00 | | 333 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 651.00 | 269 651.00 | | 269 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093 927.00 | 1 093 927.00 | | 1 093 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 186.00 | 106 186.00 | | 106 186.00 |
UX Autres créances clients | 282 493.00 | 282 493.00 | | 282 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
VB T. V. A. | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 489.00 | 76 728.00 | 233 584.00 | 360 489.00 |
VI Groupe et associés | 427 135.00 | 427 135.00 | | 427 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 555.00 | | | 244 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VP Divers | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 036.00 | 167 036.00 | | 167 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 558.00 | 631 558.00 | | 631 558.00 |
VW T.V.A. | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 843.00 | 2 507 082.00 | 233 584.00 | 2 790 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |