| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 393.00 | 31 702.00 | 2 692.00 | 34 393.00 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AP Constructions | 235 137.00 | 110 093.00 | 125 044.00 | 235 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 453.00 | 595 737.00 | 133 716.00 | 729 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 920.00 | 166 220.00 | 54 700.00 | 220 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 160.00 | 903 752.00 | 626 409.00 | 1 530 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 747.00 | 112 963.00 | 262 784.00 | 375 747.00 |
BN En cours de production de biens | 522 951.00 | 29 273.00 | 493 678.00 | 522 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 661 451.00 | 429 156.00 | 1 232 295.00 | 1 661 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 159.00 | | 67 159.00 | 67 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 422.00 | | 196 422.00 | 196 422.00 |
BZ Autres créances | 671 992.00 | | 671 992.00 | 671 992.00 |
CF Disponibilités | 216 914.00 | | 216 914.00 | 216 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 155.00 | 571 392.00 | 3 192 763.00 | 3 764 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 294 316.00 | 1 475 144.00 | 3 819 172.00 | 5 294 316.00 |
CU Autres participations | 103 907.00 | | 103 907.00 | 103 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 895.00 | 97 895.00 | | 97 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 548.00 | 144 952.00 | | 275 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 805.00 | 380 596.00 | | 427 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 781.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 076 248.00 | 899 225.00 | | 1 076 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 419.00 | 200 083.00 | | 184 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 652.00 | 72 335.00 | | 63 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 443.00 | 697 963.00 | | 821 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 851.00 | 1 123 165.00 | | 1 245 851.00 |
EA Autres dettes | 160 893.00 | | | 160 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 666.00 | 333 332.00 | | 266 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 924.00 | 2 426 877.00 | | 2 742 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 172.00 | 3 326 102.00 | | 3 819 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 924.00 | 2 426 877.00 | | 2 742 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 472 679.00 | 9 550.00 | 8 482 229.00 | 8 472 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 472 679.00 | 9 550.00 | 8 482 229.00 | 8 472 679.00 |
FM Production stockée | | | 153 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 124 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 970 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571 392.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 624 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 506.00 | 67 709.00 | | 78 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 506.00 | 67 709.00 | | 78 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | 20 491.00 | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | 20 491.00 | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 017.00 | 47 218.00 | | 77 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 841.00 | 55 036.00 | | 43 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 980.00 | 114 956.00 | | 84 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 243 041.00 | 9 189 920.00 | | 9 243 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 815 236.00 | 8 809 324.00 | | 8 815 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 805.00 | 380 596.00 | | 427 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 478 590.00 | 310 032.00 | | 478 590.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 942.00 | | 551 651.00 | 1 459 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 007.00 | 104 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 433.00 | 1 530 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 426.00 | 1 185 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 893.00 | | 2 500.00 | 237 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 792.00 | | 96 144.00 | 1 117 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 257.00 | | 453 007.00 | 104 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 418.00 | 72 302.00 | 8 969.00 | 840 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 493.00 | 208.00 | | 31 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 925.00 | 72 094.00 | 8 969.00 | 808 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 481 751.00 | 571 392.00 | 481 751.00 | 481 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 751.00 | 571 392.00 | 481 751.00 | 481 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 751.00 | 571 392.00 | 481 751.00 | 481 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571 392.00 | 481 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 652.00 | 63 652.00 | | 63 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 443.00 | 821 443.00 | | 821 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 322.00 | 644 322.00 | | 644 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 422.00 | 419 422.00 | | 419 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 666.00 | 266 666.00 | | 266 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 196 422.00 | | | 196 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
VC Groupe et associés | 501 259.00 | | | 501 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 419.00 | 184 419.00 | | 184 419.00 |
VI Groupe et associés | 160 761.00 | 160 761.00 | | 160 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 416.00 | 118 416.00 | | 118 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 260.00 | | | 141 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 234.00 | 920 234.00 | | 920 234.00 |
VW T.V.A. | 63 691.00 | 63 691.00 | | 63 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 924.00 | 2 742 924.00 | | 2 742 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |