| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 782.00 | 32 641.00 | 4 141.00 | 36 782.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 240 231.00 | 125 060.00 | 115 172.00 | 240 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 003.00 | 632 384.00 | 142 619.00 | 775 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 762.00 | 186 105.00 | 49 657.00 | 235 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 036.00 | 976 190.00 | 621 845.00 | 1 598 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 725.00 | 51 948.00 | 269 777.00 | 321 725.00 |
BN En cours de production de biens | 695 187.00 | 33 937.00 | 661 250.00 | 695 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 403 818.00 | 226 501.00 | 1 177 317.00 | 1 403 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 979.00 | | 89 979.00 | 89 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 068.00 | 2 021.00 | 306 047.00 | 308 068.00 |
BZ Autres créances | 316 445.00 | | 316 445.00 | 316 445.00 |
CF Disponibilités | 150 410.00 | | 150 410.00 | 150 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 788.00 | | 71 788.00 | 71 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 420.00 | 314 407.00 | 3 043 013.00 | 3 357 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 456.00 | 1 290 597.00 | 3 664 859.00 | 4 955 456.00 |
CU Autres participations | 309 907.00 | | 309 907.00 | 309 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 895.00 | 97 895.00 | | 97 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 353.00 | 275 548.00 | | 453 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 058.00 | 427 805.00 | | 417 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 307.00 | 1 076 248.00 | | 1 243 307.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 041.00 | 184 419.00 | | 205 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 837.00 | 63 652.00 | | 58 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 102.00 | 821 443.00 | | 790 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 893.00 | 1 245 851.00 | | 1 162 893.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 160 893.00 | | 4 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 999.00 | 266 666.00 | | 199 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 552.00 | 2 742 924.00 | | 2 421 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 859.00 | 3 819 172.00 | | 3 664 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 742 924.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 099 467.00 | 3 569 975.00 | 8 669 442.00 | 5 099 467.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 099 667.00 | 3 569 975.00 | 8 669 642.00 | 5 099 667.00 |
FM Production stockée | | | -85 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 132 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 024 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 622.00 | |
GE Autres charges | | | -212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 642 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 167.00 | 78 506.00 | | 71 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 404.00 | 78 506.00 | | 72 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | 1 489.00 | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | 1 489.00 | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 422.00 | 77 017.00 | | 71 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 920.00 | 43 841.00 | | 42 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 681.00 | 84 980.00 | | 74 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 203 564.00 | 9 243 041.00 | | 9 203 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 786 506.00 | 8 815 236.00 | | 8 786 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 058.00 | 427 805.00 | | 417 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 478 590.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 85 414.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 160.00 | | 277 782.00 | 1 530 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 906.00 | 310 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 903.00 | 1 598 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 206 000.00 | 36 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3.00 | 1 250 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 393.00 | | 2 389.00 | 240 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 510.00 | | 65 487.00 | 1 185 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 256.00 | | 209 907.00 | 104 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 751.00 | 80 189.00 | 7 746.00 | 903 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 701.00 | 939.00 | -1.00 | 31 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 049.00 | 79 249.00 | 7 747.00 | 872 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 571 392.00 | 4 664.00 | 263 670.00 | 571 392.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 392.00 | 6 685.00 | 263 670.00 | 571 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 392.00 | 6 685.00 | 263 670.00 | 571 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 685.00 | 263 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 837.00 | 58 837.00 | | 58 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 102.00 | 790 102.00 | | 790 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 696.00 | 633 696.00 | | 633 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 170.00 | 369 170.00 | | 369 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 999.00 | 199 999.00 | | 199 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 305 643.00 | 305 643.00 | | 305 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 61 391.00 | 61 391.00 | | 61 391.00 |
VC Groupe et associés | 81 059.00 | 81 059.00 | | 81 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 041.00 | 205 041.00 | | 205 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 433.00 | 123 433.00 | | 123 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 995.00 | 173 995.00 | | 173 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 788.00 | 71 788.00 | | 71 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 601.00 | 696 601.00 | | 696 601.00 |
VW T.V.A. | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 552.00 | 2 421 552.00 | | 2 421 552.00 |