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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 834.00 | 162 581.00 | 18 253.00 | 180 834.00 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 085 741.00 | 1 616 135.00 | 469 606.00 | 2 085 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 024.00 | | 81 024.00 | 81 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 749 438.00 | 1 819 008.00 | 16 930 430.00 | 18 749 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066 470.00 | | 3 066 470.00 | 3 066 470.00 |
BZ Autres créances | 8 866 999.00 | 67 109.00 | 8 799 890.00 | 8 866 999.00 |
CF Disponibilités | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508 065.00 | | 508 065.00 | 508 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 471 074.00 | 67 109.00 | 12 403 965.00 | 12 471 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 220 512.00 | 1 886 117.00 | 29 334 395.00 | 31 220 512.00 |
CU Autres participations | 15 340 663.00 | 40 292.00 | 15 300 370.00 | 15 340 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DG Autres réserves | 380 600.00 | 380 600.00 | | 380 600.00 |
DH Report à nouveau | 9 306 853.00 | | | 9 306 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 097.00 | 9 306 853.00 | | 89 097.00 |
DL TOTAL (I) | 11 936 551.00 | 11 847 454.00 | | 11 936 551.00 |
DP Provisions pour risques | 2 353.00 | 4 191.00 | | 2 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 353.00 | 4 191.00 | | 2 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 545 323.00 | 12 488 099.00 | | 10 545 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 236.00 | 484 762.00 | | 1 087 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 675.00 | 853 271.00 | | 1 061 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 764.00 | 5 354.00 | | 24 764.00 |
EA Autres dettes | 3 160 239.00 | 2 770 796.00 | | 3 160 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 516 253.00 | 595 175.00 | | 1 516 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 395 491.00 | 17 197 457.00 | | 17 395 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 334 395.00 | 29 049 102.00 | | 29 334 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 884 590.00 | | 8 884 590.00 | 8 884 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 884 590.00 | | 8 884 590.00 | 8 884 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 945 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 831 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 250.00 | |
GE Autres charges | | | 203 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 936 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 942.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 647.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 792.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 130.00 | 16.00 | | 9 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 130.00 | 808.00 | | 9 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 716.00 | 498 639.00 | | 6 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 130.00 | 16.00 | | 9 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 405.00 | 5 944.00 | | 2 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 251.00 | 504 599.00 | | 18 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 121.00 | -503 791.00 | | -9 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 271 031.00 | 18 604 069.00 | | 9 271 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 181 934.00 | 9 297 216.00 | | 9 181 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 097.00 | 9 306 853.00 | | 89 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 092 160.00 | | 745 650.00 | 18 092 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 669.00 | 16 421 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 372.00 | 18 749 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 703.00 | 2 101 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 834.00 | | 25 700.00 | 200 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 215.00 | | 231 706.00 | 1 874 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 017 111.00 | | 488 244.00 | 16 017 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 764.00 | 186 654.00 | 4 703.00 | 1 596 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 859.00 | 12 722.00 | | 149 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 905.00 | 173 932.00 | 4 703.00 | 1 446 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 191.00 | 983.00 | 2 821.00 | 4 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 710.00 | 3 614.00 | 121 215.00 | 184 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 731.00 | 3 891.00 | 121 221.00 | 224 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 922.00 | 4 874.00 | 124 043.00 | 228 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 459.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 874.00 | 100 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 236.00 | 1 087 236.00 | | 1 087 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 036.00 | 188 036.00 | | 188 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 370.00 | 267 370.00 | | 267 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160 239.00 | 3 160 239.00 | | 3 160 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 516 253.00 | 1 516 253.00 | | 1 516 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 024.00 | 81 024.00 | | 81 024.00 |
UX Autres créances clients | 3 066 470.00 | | | 3 066 470.00 |
VB T. V. A. | 194 721.00 | | | 194 721.00 |
VC Groupe et associés | 6 104 912.00 | | | 6 104 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 744.00 | 614 744.00 | | 614 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 930 579.00 | 2 151 344.00 | 7 379 235.00 | 9 930 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 077 749.00 | | | 2 077 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567 366.00 | | | 2 567 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 065.00 | | | 508 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 522 558.00 | 12 522 558.00 | 1 000 000.00 | 13 522 558.00 |
VW T.V.A. | 541 736.00 | 541 736.00 | | 541 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 395 491.00 | 9 616 256.00 | 7 379 235.00 | 17 395 491.00 |