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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 074.00 | 236 302.00 | 34 772.00 | 271 074.00 |
AH Fonds commercial | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500 032.00 | 2 116 353.00 | 383 679.00 | 2 500 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108 344.00 | | 108 344.00 | 108 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 612 440.00 | 3 356 971.00 | 6 255 469.00 | 9 612 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311 958.00 | | 311 958.00 | 311 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 455 830.00 | | 3 455 830.00 | 3 455 830.00 |
BZ Autres créances | 14 235 374.00 | 14 916.00 | 14 220 458.00 | 14 235 374.00 |
CF Disponibilités | 6 668 481.00 | | 6 668 481.00 | 6 668 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 437.00 | | 208 437.00 | 208 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 880 081.00 | 14 916.00 | 24 865 165.00 | 24 880 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 492 520.00 | 3 371 887.00 | 31 120 633.00 | 34 492 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 344.00 | | | 108 344.00 |
CU Autres participations | 6 699 790.00 | 1 004 316.00 | 5 695 473.00 | 6 699 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DG Autres réserves | 1 290 510.00 | 380 600.00 | | 1 290 510.00 |
DH Report à nouveau | | 401 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 038 631.00 | 1 608 330.00 | | 10 038 631.00 |
DL TOTAL (I) | 13 489 142.00 | 4 550 510.00 | | 13 489 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 180 899.00 | 4 224 077.00 | | 8 180 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 793.00 | 215 036.00 | | 143 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 532.00 | 976 378.00 | | 2 405 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 820.00 | 1 126 492.00 | | 1 712 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 283.00 | 17 085.00 | | 27 283.00 |
EA Autres dettes | 4 990 423.00 | 18 324 103.00 | | 4 990 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 741.00 | 707 977.00 | | 170 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 631 491.00 | 25 591 148.00 | | 17 631 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 120 633.00 | 30 141 659.00 | | 31 120 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 631 491.00 | 24 391 148.00 | | 17 631 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 583 081.00 | | 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 793.00 | | | 143 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 702 953.00 | | 8 702 953.00 | 8 702 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 702 953.00 | | 8 702 953.00 | 8 702 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 723 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 064 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 471.00 | |
GE Autres charges | | | 272 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 311 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 200.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 462.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 807 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 783 443.00 | 4 403.00 | | 27 783 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 783 443.00 | 26 603.00 | | 27 783 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664 091.00 | 28 119.00 | | 1 664 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 251 226.00 | 5 908.00 | | 15 251 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 003.00 | 15 454.00 | | 6 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 921 320.00 | 49 481.00 | | 16 921 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 862 123.00 | -22 878.00 | | 10 862 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 829.00 | 215 036.00 | | 358 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 670 718.00 | 11 825 101.00 | | 36 670 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 632 087.00 | 10 216 771.00 | | 26 632 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 038 631.00 | 1 608 330.00 | | 10 038 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 286 609.00 | | 3 950 206.00 | 21 286 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 603 176.00 | 6 808 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 624 375.00 | 9 612 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 304 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 699.00 | 2 500 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 774.00 | | | 316 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432 894.00 | | 75 837.00 | 2 432 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 536 941.00 | | 3 874 368.00 | 18 536 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171 880.00 | 189 474.00 | 8 699.00 | 2 171 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 874.00 | 26 428.00 | | 209 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 006.00 | 163 046.00 | 8 699.00 | 1 962 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 153.00 | 807 670.00 | 7 590.00 | 219 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 153.00 | 807 670.00 | 7 590.00 | 219 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 807 670.00 | 7 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 532.00 | 2 405 532.00 | | 2 405 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 157.00 | 218 157.00 | | 218 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 359.00 | 664 359.00 | | 664 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 990 423.00 | 4 990 423.00 | | 4 990 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 741.00 | 170 741.00 | | 170 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 344.00 | 108 344.00 | | 108 344.00 |
UX Autres créances clients | 3 455 830.00 | 3 455 830.00 | | 3 455 830.00 |
VB T. V. A. | 487 019.00 | 487 019.00 | | 487 019.00 |
VC Groupe et associés | 6 864 730.00 | 6 864 730.00 | | 6 864 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 180 556.00 | 8 180 556.00 | | 8 180 556.00 |
VI Groupe et associés | 143 793.00 | 143 793.00 | | 143 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 160 000.00 | | | 8 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 614 120.00 | | | 3 614 120.00 |
VP Divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 882 655.00 | 6 882 655.00 | | 6 882 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 437.00 | 208 437.00 | | 208 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 007 986.00 | 18 007 986.00 | | 18 007 986.00 |
VW T.V.A. | 777 309.00 | 777 309.00 | | 777 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 631 491.00 | 17 631 491.00 | | 17 631 491.00 |