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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 074.00 | 209 874.00 | 61 200.00 | 271 074.00 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 432 894.00 | 1 962 006.00 | 470 888.00 | 2 432 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 338 308.00 | | 338 308.00 | 338 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 699.00 | | 109 699.00 | 109 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 286 609.00 | 2 376 117.00 | 18 910 492.00 | 21 286 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452 733.00 | | 2 452 733.00 | 2 452 733.00 |
BZ Autres créances | 8 541 428.00 | 14 916.00 | 8 526 512.00 | 8 541 428.00 |
CF Disponibilités | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 966.00 | | 201 966.00 | 201 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 246 082.00 | 14 916.00 | 11 231 166.00 | 11 246 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 532 691.00 | 2 391 033.00 | 30 141 659.00 | 32 532 691.00 |
CU Autres participations | 18 088 934.00 | 204 237.00 | 17 884 697.00 | 18 088 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DG Autres réserves | 380 600.00 | 380 600.00 | | 380 600.00 |
DH Report à nouveau | 401 580.00 | 4 097 815.00 | | 401 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 330.00 | -696 234.00 | | 1 608 330.00 |
DL TOTAL (I) | 4 550 510.00 | 5 942 180.00 | | 4 550 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 224 077.00 | 6 325 007.00 | | 4 224 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 036.00 | | | 215 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 378.00 | 1 509 540.00 | | 976 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 492.00 | 1 353 127.00 | | 1 126 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 085.00 | 14 706.00 | | 17 085.00 |
EA Autres dettes | 18 324 103.00 | 12 108 456.00 | | 18 324 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707 977.00 | 1 894 011.00 | | 707 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 591 148.00 | 23 204 847.00 | | 25 591 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 141 659.00 | 29 147 028.00 | | 30 141 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 391 148.00 | 19 590 727.00 | | 24 391 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583 081.00 | 585 530.00 | | 583 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 036.00 | | | 215 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 372 371.00 | | 10 372 371.00 | 10 372 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 372 371.00 | | 10 372 371.00 | 10 372 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 435 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 116 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 079.00 | |
GE Autres charges | | | 268 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 482 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 735.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75 319.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 157 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 200.00 | 546.00 | | 22 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 403.00 | 50 509.00 | | 4 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 603.00 | 51 055.00 | | 26 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 119.00 | 21 628.00 | | 28 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 908.00 | 56 009.00 | | 5 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 481.00 | 77 637.00 | | 49 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 878.00 | -26 582.00 | | -22 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 036.00 | | | 215 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 825 101.00 | 9 743 091.00 | | 11 825 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 216 771.00 | 10 439 325.00 | | 10 216 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 330.00 | -696 234.00 | | 1 608 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 736 147.00 | | 987 131.00 | 20 736 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 227.00 | 18 536 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 350.00 | 404 319.00 | 21 286 609.00 | 32 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 570.00 | 316 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 350.00 | 58 523.00 | 2 432 894.00 | 32 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 279.00 | | 57 065.00 | 266 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 791.00 | | 156 976.00 | 2 366 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 103 078.00 | | 773 090.00 | 18 103 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 455.00 | 208 533.00 | 2 171 880.00 | 2 027 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 378.00 | 21 066.00 | 209 874.00 | 195 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 076.00 | 187 468.00 | 1 962 006.00 | 1 832 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 171 986.00 | | 1 157 070.00 | 1 171 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182 061.00 | 194 237.00 | 1 157 145.00 | 1 182 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182 061.00 | 194 237.00 | 1 157 145.00 | 1 182 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 194 237.00 | 1 157 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 378.00 | 976 378.00 | | 976 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 183.00 | 197 183.00 | | 197 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 492.00 | 245 492.00 | | 245 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 324 103.00 | 18 324 103.00 | | 18 324 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707 977.00 | 707 977.00 | | 707 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 308.00 | | 338 308.00 | 338 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 699.00 | 109 699.00 | | 109 699.00 |
UX Autres créances clients | 2 452 733.00 | 2 452 733.00 | | 2 452 733.00 |
VB T. V. A. | 117 472.00 | 117 472.00 | | 117 472.00 |
VC Groupe et associés | 1 949 405.00 | 1 949 405.00 | | 1 949 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 081.00 | 583 081.00 | | 583 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 640 996.00 | 2 440 996.00 | 1 200 000.00 | 3 640 996.00 |
VI Groupe et associés | 215 036.00 | 215 036.00 | | 215 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 083 547.00 | | | 2 083 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 859.00 | 107 859.00 | | 107 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 474 551.00 | 6 474 551.00 | | 6 474 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 966.00 | 201 966.00 | | 201 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 644 133.00 | 11 305 825.00 | 338 308.00 | 11 644 133.00 |
VW T.V.A. | 575 957.00 | 575 957.00 | | 575 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 591 148.00 | 24 391 148.00 | 1 200 000.00 | 25 591 148.00 |