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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 984.00 | 260 114.00 | 13 870.00 | 273 984.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780 990.00 | 1 856 985.00 | 924 005.00 | 2 780 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 422.00 | | 114 422.00 | 114 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 097 832.00 | 3 214 621.00 | 6 883 211.00 | 10 097 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 484.00 | | 54 484.00 | 54 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 378 873.00 | | 5 378 873.00 | 5 378 873.00 |
BZ Autres créances | 11 141 433.00 | 3 021 160.00 | 8 120 273.00 | 11 141 433.00 |
CF Disponibilités | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819 782.00 | | 819 782.00 | 819 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 402 542.00 | 3 021 160.00 | 14 381 382.00 | 17 402 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 577 573.00 | 6 235 781.00 | 21 341 792.00 | 27 577 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 422.00 | | | 114 422.00 |
CU Autres participations | 6 908 436.00 | 1 097 521.00 | 5 810 914.00 | 6 908 436.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 77 199.00 | | 77 199.00 | 77 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DG Autres réserves | 6 329 142.00 | 1 290 510.00 | | 6 329 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 874 641.00 | 10 038 631.00 | | -3 874 641.00 |
DL TOTAL (I) | 4 614 501.00 | 13 489 142.00 | | 4 614 501.00 |
DP Provisions pour risques | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 264 080.00 | 8 180 899.00 | | 8 264 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 829.00 | 2 405 532.00 | | 1 261 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 641.00 | 1 712 820.00 | | 1 704 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 077.00 | 27 283.00 | | 36 077.00 |
EA Autres dettes | 5 431 560.00 | 4 990 423.00 | | 5 431 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 170 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 698 187.00 | 17 631 491.00 | | 16 698 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 341 792.00 | 31 120 633.00 | | 21 341 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 436 405.00 | 17 631 491.00 | | 9 436 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 260.00 | 344.00 | | 10 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 621 077.00 | | 8 621 077.00 | 8 621 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 621 077.00 | | 8 621 077.00 | 8 621 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 658 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 317 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 625.00 | |
GE Autres charges | | | 296 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 745 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 270.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 257.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 142 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 104 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 151 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 783 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 582.00 | 27 783 443.00 | | 5 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645 557.00 | 1 664 091.00 | | 645 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 200.00 | 15 251 226.00 | | 13 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 268.00 | 6 003.00 | | 70 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729 025.00 | 16 921 320.00 | | 729 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723 443.00 | 10 862 123.00 | | -723 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 358 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 819 162.00 | 36 670 718.00 | | 8 819 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 693 804.00 | 26 632 087.00 | | 12 693 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 874 641.00 | 10 038 631.00 | | -3 874 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 612 440.00 | | 1 778 949.00 | 9 612 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 816.00 | 7 022 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 082.00 | 930 474.00 | 10 097 832.00 | 363 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 13 200.00 | 293 984.00 | 2 910.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 172.00 | 890 458.00 | 2 780 990.00 | 360 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 274.00 | | 5 820.00 | 304 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 032.00 | | 1 531 588.00 | 2 500 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 808 133.00 | | 241 541.00 | 6 808 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 655.00 | 286 868.00 | 522 423.00 | 2 352 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 302.00 | 23 812.00 | | 236 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116 353.00 | 263 055.00 | 522 423.00 | 2 116 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 105.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 916.00 | 3 006 244.00 | | 14 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019 232.00 | 3 112 940.00 | 13 491.00 | 1 019 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 232.00 | 3 142 044.00 | 13 491.00 | 1 019 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 142 044.00 | 13 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 829.00 | 1 261 829.00 | | 1 261 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 256.00 | 186 256.00 | | 186 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 034.00 | 596 034.00 | | 596 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431 560.00 | 5 431 560.00 | | 5 431 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 422.00 | 114 422.00 | | 114 422.00 |
UX Autres créances clients | 5 378 873.00 | 5 378 873.00 | | 5 378 873.00 |
VB T. V. A. | 265 643.00 | 265 643.00 | | 265 643.00 |
VC Groupe et associés | 5 219 582.00 | 5 219 582.00 | | 5 219 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 253 820.00 | 992 038.00 | 7 261 782.00 | 8 253 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 180.00 | | | 92 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 656 208.00 | 5 656 208.00 | | 5 656 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819 782.00 | 819 782.00 | | 819 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 454 511.00 | 17 454 511.00 | | 17 454 511.00 |
VW T.V.A. | 901 985.00 | 901 985.00 | | 901 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 698 187.00 | 9 436 405.00 | 7 261 782.00 | 16 698 187.00 |