| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 940.00 | 180 832.00 | 26 108.00 | 206 940.00 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250 618.00 | 1 769 351.00 | 481 267.00 | 2 250 618.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 208.00 | | 96 208.00 | 96 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 329 674.00 | 1 960 257.00 | 18 369 417.00 | 20 329 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314 850.00 | | 314 850.00 | 314 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 985.00 | | 2 464 985.00 | 2 464 985.00 |
BZ Autres créances | 4 834 851.00 | 432 381.00 | 4 402 470.00 | 4 834 851.00 |
CF Disponibilités | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472 486.00 | | 472 486.00 | 472 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 088 329.00 | 432 381.00 | 7 655 948.00 | 8 088 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 418 003.00 | 2 392 638.00 | 26 025 365.00 | 28 418 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 208.00 | | | 96 208.00 |
CU Autres participations | 16 730 208.00 | 10 075.00 | 16 720 133.00 | 16 730 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DG Autres réserves | 380 600.00 | 380 600.00 | | 380 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 395 951.00 | 9 306 853.00 | | 4 395 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 136.00 | 89 097.00 | | -298 136.00 |
DL TOTAL (I) | 6 638 415.00 | 11 936 551.00 | | 6 638 415.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 353.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 353.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 288 523.00 | 10 545 323.00 | | 8 288 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 200.00 | | | 1 427 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 648.00 | 1 087 236.00 | | 938 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 015.00 | 1 061 675.00 | | 1 321 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 764.00 | | |
EA Autres dettes | 5 225 687.00 | 3 160 239.00 | | 5 225 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 185 877.00 | 1 516 253.00 | | 2 185 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 386 950.00 | 17 395 491.00 | | 19 386 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 025 365.00 | 29 334 395.00 | | 26 025 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 689 283.00 | 9 616 256.00 | | 13 689 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 528.00 | 614 744.00 | | 452 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 427 200.00 | | | 1 427 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 288 037.00 | | 9 288 037.00 | 9 288 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 288 037.00 | | 9 288 037.00 | 9 288 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 331 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 099 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 604.00 | |
GE Autres charges | | | 190 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 231 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 305.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 417 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 9 130.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 699.00 | 9 130.00 | | 19 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 088.00 | 6 716.00 | | 27 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 9 130.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377.00 | 2 405.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 476.00 | 18 251.00 | | 27 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 777.00 | -9 121.00 | | -7 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 560 097.00 | 9 271 031.00 | | 9 560 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 858 233.00 | 9 181 934.00 | | 9 858 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 136.00 | 89 097.00 | | -298 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 749 438.00 | | 1 598 008.00 | 18 749 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 764.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 781.00 | 17 826 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 478.00 | 2 295.00 | 20 329 674.00 | 15 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 478.00 | 1 514.00 | 2 250 618.00 | 15 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 534.00 | | 26 106.00 | 226 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 218.00 | | 166 392.00 | 2 101 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 421 686.00 | | 1 405 510.00 | 16 421 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 716.00 | 172 981.00 | 1 514.00 | 1 778 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 581.00 | 18 251.00 | | 162 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 135.00 | 154 730.00 | 1 514.00 | 1 616 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 109.00 | 417 465.00 | 52 193.00 | 67 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 401.00 | 417 540.00 | 82 485.00 | 107 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 754.00 | 417 540.00 | 84 838.00 | 109 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 417 540.00 | 84 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 648.00 | 938 648.00 | | 938 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 810.00 | 192 810.00 | | 192 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 476.00 | 293 476.00 | | 293 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 225 687.00 | 5 225 687.00 | | 5 225 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 185 877.00 | 2 185 877.00 | | 2 185 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 208.00 | 96 208.00 | | 96 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 985.00 | | | 2 464 985.00 |
VB T. V. A. | 231 309.00 | | | 231 309.00 |
VC Groupe et associés | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 528.00 | 452 528.00 | | 452 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 835 994.00 | 2 138 327.00 | 5 697 667.00 | 7 835 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 427 200.00 | 1 427 200.00 | | 1 427 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 079 635.00 | | | 2 079 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 856.00 | 81 856.00 | | 81 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536 582.00 | | | 4 536 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 486.00 | | | 472 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 868 531.00 | 7 868 531.00 | 1 000 000.00 | 8 868 531.00 |
VW T.V.A. | 752 873.00 | 752 873.00 | | 752 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 386 950.00 | 13 689 283.00 | 5 697 667.00 | 19 386 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |