| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 940.00 | 195 378.00 | 11 562.00 | 206 940.00 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350 981.00 | 1 832 076.00 | 518 904.00 | 2 350 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 671 617.00 | | 671 617.00 | 671 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 020.00 | | 107 020.00 | 107 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 736 147.00 | 2 037 530.00 | 18 698 618.00 | 20 736 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623 538.00 | | 2 623 538.00 | 2 623 538.00 |
BZ Autres créances | 8 444 813.00 | 1 171 986.00 | 7 272 827.00 | 8 444 813.00 |
CF Disponibilités | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545 756.00 | | 545 756.00 | 545 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 620 396.00 | 1 171 986.00 | 10 448 410.00 | 11 620 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 356 544.00 | 3 209 516.00 | 29 147 028.00 | 32 356 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 020.00 | | | 107 020.00 |
CU Autres participations | 17 324 440.00 | 10 075.00 | 17 314 365.00 | 17 324 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DG Autres réserves | 380 600.00 | 380 600.00 | | 380 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 097 815.00 | 4 395 951.00 | | 4 097 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696 234.00 | -298 136.00 | | -696 234.00 |
DL TOTAL (I) | 5 942 180.00 | 6 638 415.00 | | 5 942 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 325 007.00 | 8 288 523.00 | | 6 325 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 427 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 540.00 | 938 648.00 | | 1 509 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 127.00 | 1 321 015.00 | | 1 353 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
EA Autres dettes | 12 108 456.00 | 5 225 687.00 | | 12 108 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 894 011.00 | 2 185 877.00 | | 1 894 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 204 847.00 | 19 386 950.00 | | 23 204 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 147 028.00 | 26 025 365.00 | | 29 147 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 590 727.00 | 13 689 283.00 | | 19 590 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585 530.00 | 452 528.00 | | 585 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 490 723.00 | | 9 490 723.00 | 9 490 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 490 723.00 | | 9 490 723.00 | 9 490 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 535 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 236 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 256.00 | |
GE Autres charges | | | 270 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 390 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 101.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75 232.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 739 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -669 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 19 688.00 | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 509.00 | 11.00 | | 50 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 055.00 | 19 699.00 | | 51 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 628.00 | 27 088.00 | | 21 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 009.00 | 11.00 | | 56 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 637.00 | 27 476.00 | | 77 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 582.00 | -7 777.00 | | -26 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 743 091.00 | 9 560 097.00 | | 9 743 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 439 325.00 | 9 858 233.00 | | 10 439 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -696 234.00 | -298 136.00 | | -696 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 329 674.00 | | 947 609.00 | 20 329 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391 405.00 | 18 103 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 136.00 | 20 736 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 731.00 | 2 366 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 640.00 | | 13 639.00 | 252 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250 618.00 | | 265 903.00 | 2 250 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 826 416.00 | | 668 067.00 | 17 826 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 182.00 | 184 256.00 | 106 983.00 | 1 950 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 832.00 | 14 546.00 | | 180 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 351.00 | 169 709.00 | 106 983.00 | 1 769 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 432 381.00 | 739 605.00 | | 432 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 456.00 | 739 605.00 | | 442 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 456.00 | 739 605.00 | | 442 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 739 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 540.00 | 1 509 540.00 | | 1 509 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 548.00 | 179 548.00 | | 179 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 667.00 | 270 667.00 | | 270 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 108 456.00 | 12 108 456.00 | | 12 108 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 894 011.00 | 1 894 011.00 | | 1 894 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 671 617.00 | | 671 617.00 | 671 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 020.00 | 107 020.00 | | 107 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 623 538.00 | 2 623 538.00 | | 2 623 538.00 |
VB T. V. A. | 305 751.00 | 305 751.00 | | 305 751.00 |
VC Groupe et associés | 2 597 382.00 | 2 597 382.00 | | 2 597 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 530.00 | 585 530.00 | | 585 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 739 477.00 | 2 125 356.00 | 3 614 120.00 | 5 739 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 081 568.00 | | | 2 081 568.00 |
VP Divers | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 646.00 | 70 646.00 | | 70 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 540 849.00 | 5 540 849.00 | | 5 540 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 756.00 | 545 756.00 | | 545 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 392 745.00 | 11 721 128.00 | 671 617.00 | 12 392 745.00 |
VW T.V.A. | 832 266.00 | 832 266.00 | | 832 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 204 847.00 | 19 590 727.00 | 3 614 120.00 | 23 204 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |