| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 435 507 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 11 396 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 941.00 | 441 556.00 | 7 386.00 | 448 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 274.00 | | 103 274.00 | 103 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 672.00 | 178 502.00 | 25 170.00 | 203 672.00 |
BF Prêts | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 443 452.00 | | 26 443 452.00 | 26 443 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 247 941.00 | 620 057.00 | 1 122 627 884.00 | 1 123 247 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 695.00 | | 2 107 695.00 | 2 107 695.00 |
BZ Autres créances | 12 801 406.00 | | 12 801 406.00 | 12 801 406.00 |
CF Disponibilités | 4 996 398.00 | | 4 996 398.00 | 4 996 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 337.00 | | 88 337.00 | 88 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 010 186.00 | | 20 010 186.00 | 20 010 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 258 127.00 | 620 057.00 | 1 142 638 070.00 | 1 143 258 127.00 |
CU Autres participations | 1 096 001 000.00 | | 1 096 001 000.00 | 1 096 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 037 000.00 | 262 037 000.00 | | 262 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 203 700.00 | 26 203 700.00 | | 26 203 700.00 |
DH Report à nouveau | 308 419 256.00 | 200 476 238.00 | | 308 419 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 727 131.00 | 107 943 018.00 | | -12 727 131.00 |
DL TOTAL (I) | 583 932 824.00 | 596 659 956.00 | | 583 932 824.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 901 503.00 | 12 738 552.00 | | 901 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 901 503.00 | 12 758 552.00 | | 901 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383 220.00 | 2 654 864.00 | | 3 383 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 967 158.00 | 1 183 447.00 | | 2 967 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
EA Autres dettes | 551 392 257.00 | 436 818 513.00 | | 551 392 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 803 743.00 | 440 657 475.00 | | 557 803 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 638 070.00 | 1 050 075 983.00 | | 1 142 638 070.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 32 482 000.00 | 23 422 000.00 | | 32 482 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 37 768 000.00 | 39 326 000.00 | | 37 768 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 135 776.00 | | 2 135 776.00 | 2 135 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 776.00 | | 2 135 776.00 | 2 135 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 488 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 031 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -994 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 842 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 688 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 221 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 221 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 143 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 832 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 836.00 | | | 123 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 194.00 | 2 753.00 | | 7 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 707 366.00 | 232 799.00 | | 12 707 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 838 396.00 | 235 551.00 | | 12 838 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 062 893.00 | 411 136.00 | | 13 062 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842 240.00 | 20 000.00 | | 842 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 912 327.00 | 431 136.00 | | 13 912 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073 931.00 | -195 584.00 | | -1 073 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 179 217.00 | -4 168 596.00 | | -5 179 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 070 578.00 | 235 909 692.00 | | 15 070 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 797 709.00 | 127 966 674.00 | | 27 797 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 727 131.00 | 107 943 018.00 | | -12 727 131.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 32 902 000.00 | 23 446 000.00 | | 32 902 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 049 240.00 | | 314 241 995.00 | 809 049 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 100.00 | 1 122 492 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 294.00 | 1 123 247 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 194.00 | 203 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 003.00 | | 114 212.00 | 438 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 954.00 | | 8 911.00 | 201 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 409 283.00 | | 314 118 872.00 | 808 409 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 731.00 | 25 326.00 | | 594 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 003.00 | 3 553.00 | | 438 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 728.00 | 21 773.00 | | 156 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 758 552.00 | 850 317.00 | 12 707 366.00 | 12 758 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 623 000.00 | | 122 623 000.00 | 122 623 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 381 552.00 | 850 317.00 | 135 330 366.00 | 135 381 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 077.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 842 240.00 | 12 707 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383 220.00 | 3 383 220.00 | | 3 383 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 956 990.00 | 1 956 990.00 | | 1 956 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 998.00 | 1 001 998.00 | | 1 001 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 108.00 | 61 108.00 | | 61 108.00 |
UP Prêts | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 443 452.00 | 32 820.00 | | 26 443 452.00 |
VB T. V. A. | 335 391.00 | | | 335 391.00 |
VC Groupe et associés | 4 579 904.00 | | | 4 579 904.00 |
VI Groupe et associés | 550 661 834.00 | 29 269 858.00 | 521 391 976.00 | 550 661 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 155 680.00 | | | 7 155 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107 696.00 | | | 2 107 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 337.00 | | | 88 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 758 070.00 | 9 719 931.00 | 31 038 139.00 | 40 758 070.00 |
VW T.V.A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 073 320.00 | 35 681 344.00 | 521 391 976.00 | 557 073 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |