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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954 819.00 | 820 662.00 | 134 157.00 | 954 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 142 062.00 | | 6 142 062.00 | 6 142 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 986.00 | 300 127.00 | 237 859.00 | 537 986.00 |
BF Prêts | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 428 632.00 | | 26 428 632.00 | 26 428 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 559 587.00 | 1 121 789.00 | 1 132 437 798.00 | 1 133 559 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936 733.00 | | 936 733.00 | 936 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 626 519.00 | 54 000.00 | 23 572 519.00 | 23 626 519.00 |
BZ Autres créances | 117 070 568.00 | 2 801 324.00 | 114 269 244.00 | 117 070 568.00 |
CF Disponibilités | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 066.00 | | 62 066.00 | 62 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 730 606.00 | 2 855 324.00 | 138 875 282.00 | 141 730 606.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 144 825.00 | | 144 825.00 | 144 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 072 473.00 | 3 977 113.00 | 1 274 095 360.00 | 1 278 072 473.00 |
CU Autres participations | 1 099 448 486.00 | 1 000.00 | 1 099 447 486.00 | 1 099 448 486.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 637 454.00 | | 2 637 454.00 | 2 637 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 037 000.00 | 262 037 000.00 | | 262 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 203 700.00 | 26 203 700.00 | | 26 203 700.00 |
DH Report à nouveau | 324 212 601.00 | 351 942 436.00 | | 324 212 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -984 731.00 | -27 729 835.00 | | -984 731.00 |
DK Provisions réglementées | 173 546.00 | 132 679.00 | | 173 546.00 |
DL TOTAL (I) | 611 642 116.00 | 612 585 980.00 | | 611 642 116.00 |
DP Provisions pour risques | 187 665.00 | | | 187 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 238.00 | 202 409.00 | | 251 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 903.00 | 202 409.00 | | 438 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 906 764.00 | 160 445 499.00 | | 226 906 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 133.00 | 27 106.00 | | 35 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 402 927.00 | 6 534 927.00 | | 10 402 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 017 834.00 | 2 855 093.00 | | 2 017 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 736 408.00 | 4 778 288.00 | | 9 736 408.00 |
EA Autres dettes | 412 915 273.00 | 418 862 198.00 | | 412 915 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 014 340.00 | 593 503 110.00 | | 662 014 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 095 360.00 | 1 206 291 499.00 | | 1 274 095 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 353 091.00 | | 4 353 091.00 | 4 353 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 353 091.00 | | 4 353 091.00 | 4 353 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 329 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 676 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 359 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 779 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 829.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 060 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 701 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 920 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 213 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 952 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 706 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 659 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 553 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 147 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 365.00 | 12 086.00 | | 40 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 867.00 | 40 979.00 | | 40 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 232.00 | 53 066.00 | | 81 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 734.00 | -53 066.00 | | -83 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 977.00 | -280 994.00 | | -246 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 570 395.00 | 9 832 909.00 | | 26 570 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 555 126.00 | 37 562 744.00 | | 27 555 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -984 731.00 | -27 729 835.00 | | -984 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 297 967.00 | | 5 267 980.00 | 1 128 297 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 360.00 | 1 125 924 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 360.00 | 1 133 559 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 096 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828 900.00 | | 5 267 980.00 | 1 828 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 986.00 | | | 537 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 931 081.00 | | | 1 125 931 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 192.00 | 177 597.00 | | 943 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 595.00 | 140 067.00 | | 680 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 597.00 | 37 530.00 | | 262 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 679.00 | 40 867.00 | | 132 679.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 405.00 | 236 494.00 | | 202 405.00 |
6T Sur comptes clients | | 54 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 593 799.00 | 2 801 324.00 | 2 593 799.00 | 2 593 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 920 308.00 | 2 856 324.00 | 17 920 308.00 | 17 920 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 255 396.00 | 3 133 685.00 | 17 920 305.00 | 18 255 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 829.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 989 989.00 | 17 920 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 402 927.00 | 10 402 927.00 | | 10 402 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947 470.00 | 947 470.00 | | 947 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986 353.00 | 986 353.00 | | 986 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 736 408.00 | 9 736 408.00 | | 9 736 408.00 |
UP Prêts | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 428 632.00 | 26 428 632.00 | | 26 428 632.00 |
UX Autres créances clients | 23 626 519.00 | 23 626 519.00 | | 23 626 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 2 494 084.00 | 2 494 084.00 | | 2 494 084.00 |
VC Groupe et associés | 114 275 452.00 | 114 275 452.00 | | 114 275 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 106 764.00 | 38 106 764.00 | | 38 106 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 800 000.00 | | 188 800 000.00 | 188 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 412 915 273.00 | 36 103 201.00 | 376 812 072.00 | 412 915 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 000.00 | | | 35 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 011.00 | 84 011.00 | | 84 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 665.00 | 256 665.00 | | 256 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 066.00 | 62 066.00 | | 62 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 235 388.00 | 167 235 388.00 | | 167 235 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 014 340.00 | 96 402 268.00 | 565 612 072.00 | 662 014 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |