| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 435 458 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607 572.00 | 448 305.00 | 159 267.00 | 607 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 672.00 | 197 333.00 | 6 339.00 | 203 672.00 |
BF Prêts | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 443 952.00 | | 26 443 952.00 | 26 443 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 709 134.00 | 646 638.00 | 1 126 062 497.00 | 1 126 709 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 584 857.00 | | 4 584 857.00 | 4 584 857.00 |
BZ Autres créances | 12 424 328.00 | 1 125 269.00 | 11 299 059.00 | 12 424 328.00 |
CF Disponibilités | 17 002 922.00 | | 17 002 922.00 | 17 002 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 075.00 | | 62 075.00 | 62 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 093 733.00 | 1 125 269.00 | 32 968 464.00 | 34 093 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 802 868.00 | 1 771 907.00 | 1 159 030 961.00 | 1 160 802 868.00 |
CU Autres participations | 1 099 406 336.00 | 1 000.00 | 1 099 405 336.00 | 1 099 406 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 037 000.00 | 262 037 000.00 | | 262 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 203 700.00 | 26 203 700.00 | | 26 203 700.00 |
DH Report à nouveau | 295 692 124.00 | 308 419 256.00 | | 295 692 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 489 126.00 | -12 727 131.00 | | 23 489 126.00 |
DK Provisions réglementées | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
DL TOTAL (I) | 607 432 027.00 | 583 932 824.00 | | 607 432 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 668 295.00 | 901 503.00 | | 1 668 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 668 295.00 | 901 503.00 | | 1 668 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 779 000.00 | 861 591 000.00 | | 872 779 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 083 000.00 | 3 383 220.00 | | 5 083 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 806 043.00 | 2 967 158.00 | | 2 806 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 108.00 | | |
EA Autres dettes | 541 998 386.00 | 551 392 257.00 | | 541 998 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 930 638.00 | 557 803 743.00 | | 549 930 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 030 961.00 | 1 142 638 070.00 | | 1 159 030 961.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 34 448 000.00 | 31 985 000.00 | | 34 448 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 300 000.00 | 11 551 000.00 | | 10 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 368.00 | | 2 079 368.00 | 2 079 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 368.00 | | 2 079 368.00 | 2 079 368.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 445 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 865 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 487 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 032.00 | |
GE Autres charges | | | -996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 549 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 374 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 126 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 824 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 950 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 049 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 674 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956.00 | 123 836.00 | | 1 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 194.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 707 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956.00 | 12 838 396.00 | | 1 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 497.00 | 13 062 893.00 | | -4 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 194.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 763 837.00 | 842 240.00 | | 763 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 340.00 | 13 912 327.00 | | 759 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757 384.00 | -1 073 931.00 | | -757 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 630 045.00 | -5 179 217.00 | | -9 630 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 177 109.00 | 15 070 578.00 | | 34 177 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 687 983.00 | 27 797 709.00 | | 10 687 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 489 126.00 | -12 727 131.00 | | 23 489 126.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 35 044 000.00 | 32 405 000.00 | | 35 044 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 247 941.00 | | 3 564 467.00 | 1 123 247 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 897 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 274.00 | | 1 126 709 134.00 | 103 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 274.00 | | 607 572.00 | 103 274.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 215.00 | | 158 631.00 | 552 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 672.00 | | | 203 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 492 055.00 | | 3 405 836.00 | 1 122 492 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 057.00 | 25 581.00 | | 620 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 556.00 | 6 749.00 | | 441 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 502.00 | 18 832.00 | | 178 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 077.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 901 503.00 | 766 792.00 | | 901 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 125 269.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 126 269.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 901 503.00 | 1 903 138.00 | | 901 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 032.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 126 269.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 763 837.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 083 000.00 | 5 083 000.00 | | 5 083 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894 757.00 | 1 894 757.00 | | 1 894 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 514.00 | 889 514.00 | | 889 514.00 |
UP Prêts | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 443 952.00 | 33 320.00 | | 26 443 952.00 |
UX Autres créances clients | 4 584 857.00 | | | 4 584 857.00 |
VB T. V. A. | 394 549.00 | | | 394 549.00 |
VC Groupe et associés | 4 963 354.00 | | | 4 963 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
VI Groupe et associés | 541 998 386.00 | 16 887 979.00 | 525 110 407.00 | 541 998 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 060 524.00 | | | 7 060 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 075.00 | | | 62 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 556 914.00 | 17 098 680.00 | 26 458 235.00 | 43 556 914.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 930 638.00 | 24 820 231.00 | 525 110 407.00 | 549 930 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |