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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 455 820 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 5 985 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946 264.00 | 680 595.00 | 265 669.00 | 946 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 882 636.00 | | 882 636.00 | 882 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 986.00 | 262 597.00 | 275 389.00 | 537 986.00 |
BF Prêts | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 434 992.00 | | 26 434 992.00 | 26 434 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 297 967.00 | 16 269 701.00 | 1 112 028 266.00 | 1 128 297 967.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 947 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 510 789.00 | | 19 510 789.00 | 19 510 789.00 |
BZ Autres créances | 75 636 244.00 | 2 593 799.00 | 73 042 445.00 | 75 636 244.00 |
CF Disponibilités | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 109.00 | | 64 109.00 | 64 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 257 408.00 | 2 593 799.00 | 92 663 608.00 | 95 257 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 154 999.00 | 18 863 500.00 | 1 206 291 499.00 | 1 225 154 999.00 |
CU Autres participations | 1 099 448 486.00 | 15 326 509.00 | 1 084 121 977.00 | 1 099 448 486.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 599 625.00 | | 1 599 625.00 | 1 599 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 037 000.00 | 262 037 000.00 | | 262 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 203 700.00 | 26 203 700.00 | | 26 203 700.00 |
DG Autres réserves | -15 105 000.00 | -45 282 000.00 | | -15 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 942 436.00 | 328 661 789.00 | | 351 942 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 729 835.00 | 23 280 647.00 | | -27 729 835.00 |
DK Provisions réglementées | 132 679.00 | 91 699.00 | | 132 679.00 |
DL TOTAL (I) | 612 585 980.00 | 640 274 836.00 | | 612 585 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 409.00 | 150 518.00 | | 202 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 409.00 | 150 518.00 | | 202 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 445 499.00 | | | 160 445 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 534 927.00 | 5 517 438.00 | | 6 534 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 855 093.00 | 3 615 761.00 | | 2 855 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 778 288.00 | 2 666 892.00 | | 4 778 288.00 |
EA Autres dettes | 418 862 198.00 | 543 745 581.00 | | 418 862 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 503 110.00 | 555 545 673.00 | | 593 503 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 291 499.00 | 1 195 971 027.00 | | 1 206 291 499.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -113 495 000.00 | 30 465 000.00 | | -113 495 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 232 544 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 872 314.00 | 574 527.00 | 5 446 841.00 | 4 872 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 872 314.00 | 574 527.00 | 5 446 841.00 | 4 872 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 431 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 625 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 050 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 809 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 555 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 891.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 077 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 645 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 113 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 920 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 769 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 689 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 288 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 933 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 242 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 207 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 449 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 086.00 | 608 576.00 | | 12 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 207 730.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 979.00 | 40 867.00 | | 40 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 066.00 | 4 857 173.00 | | 53 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 066.00 | -407 443.00 | | -53 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 830.00 | 68 191.00 | | 23 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 994.00 | -9 504 750.00 | | -280 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 832 909.00 | 42 213 750.00 | | 9 832 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 562 744.00 | 18 933 103.00 | | 37 562 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 729 835.00 | 23 280 647.00 | | -27 729 835.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -115 313 000.00 | 31 961 000.00 | | -115 313 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 894 650.00 | | 408 017.00 | 1 127 894 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 1 125 931 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 1 128 297 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 527.00 | | 1 828 900.00 | 6 527.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -6 527.00 | | 537 986.00 | -6 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 731.00 | | 406 696.00 | 1 428 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 138.00 | | 1 321.00 | 530 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 935 781.00 | | | 1 125 935 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 595.00 | 178 597.00 | | 764 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 655.00 | 141 940.00 | | 538 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 940.00 | 36 657.00 | | 225 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 699.00 | 40 979.00 | | 91 699.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 518.00 | 51 891.00 | | 150 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 112 585.00 | 2 593 799.00 | 2 112 585.00 | 2 112 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 113 585.00 | 17 920 308.00 | 2 113 585.00 | 2 113 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 355 802.00 | 18 013 179.00 | 2 113 585.00 | 2 355 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 891.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 920 308.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 534 927.00 | 6 534 927.00 | | 6 534 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050 348.00 | 1 050 348.00 | | 1 050 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497 404.00 | 1 497 404.00 | | 1 497 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 778 288.00 | 4 778 288.00 | | 4 778 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UP Prêts | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 434 992.00 | | 26 434 992.00 | 26 434 992.00 |
UX Autres créances clients | 19 510 789.00 | 19 510 789.00 | | 19 510 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 1 372 781.00 | 1 372 781.00 | | 1 372 781.00 |
VC Groupe et associés | 72 401 592.00 | 72 401 592.00 | | 72 401 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 645 499.00 | 5 645 499.00 | | 5 645 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 800 000.00 | | 154 800 000.00 | 154 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 418 262 198.00 | 36 450 126.00 | 381 812 072.00 | 418 262 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000 000.00 | | | 155 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 482 045.00 | 1 482 045.00 | | 1 482 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212 724.00 | 212 724.00 | | 212 724.00 |
VP Divers | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 434.00 | 138 434.00 | | 138 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 634.00 | 129 634.00 | | 129 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 109.00 | 64 109.00 | | 64 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 693 737.00 | 95 211 143.00 | 26 482 595.00 | 121 693 737.00 |
VW T.V.A. | 168 908.00 | 168 908.00 | | 168 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 503 110.00 | 96 891 039.00 | 496 612 072.00 | 593 503 110.00 |