| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 464 494 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 7 744 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609 222.00 | 487 671.00 | 121 551.00 | 609 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 175.00 | | 126 175.00 | 126 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 672.00 | 203 626.00 | 46.00 | 203 672.00 |
BF Prêts | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 187 314.00 | | 27 187 314.00 | 27 187 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 622 471.00 | 692 297.00 | 1 126 930 174.00 | 1 127 622 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 945.00 | | 2 433 945.00 | 2 433 945.00 |
BZ Autres créances | 17 434 059.00 | 2 103 800.00 | 15 330 259.00 | 17 434 059.00 |
CF Disponibilités | 9 899 304.00 | | 9 899 304.00 | 9 899 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 681.00 | | 61 681.00 | 61 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 848 541.00 | 2 103 800.00 | 27 744 740.00 | 29 848 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 471 012.00 | 2 796 097.00 | 1 154 674 915.00 | 1 157 471 012.00 |
CU Autres participations | 1 099 448 486.00 | 1 000.00 | 1 099 447 486.00 | 1 099 448 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 037 000.00 | 262 037 000.00 | | 262 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 203 700.00 | 26 203 700.00 | | 26 203 700.00 |
DH Report à nouveau | 319 181 250.00 | 295 692 124.00 | | 319 181 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 480 538.00 | 23 489 126.00 | | 9 480 538.00 |
DK Provisions réglementées | 50 832.00 | 10 077.00 | | 50 832.00 |
DL TOTAL (I) | 616 953 321.00 | 607 432 027.00 | | 616 953 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 554 317.00 | 1 668 295.00 | | 554 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 317.00 | 1 668 295.00 | | 554 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 43 209.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750 353.00 | 5 083 000.00 | | 3 750 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 484 249.00 | 2 806 041.00 | | 3 484 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 175.00 | | | 126 175.00 |
EA Autres dettes | 529 806 219.00 | 541 998 386.00 | | 529 806 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 167 277.00 | 549 930 636.00 | | 537 167 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 674 915.00 | 1 159 030 961.00 | | 1 154 674 915.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 33 393 000.00 | 34 448 000.00 | | 33 393 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 343 000.00 | 10 300 000.00 | | 10 343 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 155 823.00 | 903 000.00 | 3 058 823.00 | 2 155 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 823.00 | 903 000.00 | 3 058 823.00 | 2 155 823.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 549 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 366 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 956 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 482 022.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 659 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 870 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 055 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 126 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 249 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 104 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 093 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 198 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 051 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -819 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 956.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 596 000.00 | | | 1 596 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597 000.00 | 1 956.00 | | 1 597 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772 668.00 | -4 497.00 | | 1 772 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 755.00 | 763 837.00 | | 40 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814 423.00 | 759 340.00 | | 1 814 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 423.00 | -757 384.00 | | -217 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 090.00 | 58 320.00 | | 97 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 614 636.00 | -9 630 045.00 | | -10 614 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 634 979.00 | 34 177 109.00 | | 25 634 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 154 440.00 | 10 687 983.00 | | 16 154 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 480 538.00 | 23 489 126.00 | | 9 480 538.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 33 393 000.00 | 34 448 000.00 | | 33 393 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 709 134.00 | | 929 937.00 | 1 126 709 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 600.00 | 1 126 683 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 600.00 | 1 127 622 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -16 600.00 | 735 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 572.00 | | 127 825.00 | 607 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 672.00 | | | 203 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 897 891.00 | | 802 112.00 | 1 125 897 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 638.00 | 45 659.00 | | 645 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 305.00 | 39 367.00 | | 448 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 333.00 | 6 292.00 | | 197 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 077.00 | 40 755.00 | | 10 077.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 668 295.00 | 482 022.00 | 1 596 000.00 | 1 668 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 125 269.00 | 2 103 800.00 | 1 125 269.00 | 1 125 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 126 269.00 | 2 104 800.00 | 1 126 269.00 | 1 126 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 804 641.00 | 2 627 578.00 | 2 722 269.00 | 2 804 641.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482 022.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 104 800.00 | 1 126 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 755.00 | 1 596 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750 353.00 | 3 750 353.00 | | 3 750 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 887 961.00 | 1 887 961.00 | | 1 887 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029 802.00 | 1 029 802.00 | | 1 029 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522 185.00 | 522 185.00 | | 522 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 175.00 | 126 175.00 | | 126 175.00 |
UP Prêts | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776 682.00 | 776 682.00 | | 776 682.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 945.00 | 2 433 945.00 | | 2 433 945.00 |
VB T. V. A. | 501 012.00 | 501 012.00 | | 501 012.00 |
VC Groupe et associés | 5 766 208.00 | 5 766 208.00 | | 5 766 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 529 806 219.00 | 35 994 147.00 | 493 812 072.00 | 529 806 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 153 981.00 | 11 153 981.00 | | 11 153 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 681.00 | 61 681.00 | | 61 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 741 114.00 | 20 693 511.00 | 47 603.00 | 20 741 114.00 |
VW T.V.A. | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 167 277.00 | 43 355 205.00 | 493 812 072.00 | 537 167 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |