| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 461 127 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 8 344 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848 470.00 | 538 655.00 | 309 815.00 | 848 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 186 525 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 380 353 000.00 | |
BF Prêts | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 439 692.00 | | 26 439 692.00 | 26 439 692.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 395 574 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 635 000.00 | |
BT Marchandises | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 79 245 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 654 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 64 162 000.00 | |
CF Disponibilités | 8 760 577.00 | | 8 760 577.00 | 8 760 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 337.00 | | 56 337.00 | 56 337.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 196 534 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 592 108 000.00 | |
CU Autres participations | 1 099 448 486.00 | 1 000.00 | 1 099 447 486.00 | 1 099 448 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 037 000.00 | 262 037 000.00 | | 262 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 203 700.00 | 26 203 700.00 | | 26 203 700.00 |
DG Autres réserves | -45 282 000.00 | -80 155 000.00 | | -45 282 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 661 789.00 | 319 181 250.00 | | 328 661 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 280 647.00 | 9 480 538.00 | | 23 280 647.00 |
DK Provisions réglementées | 91 699.00 | 50 832.00 | | 91 699.00 |
DL TOTAL (I) | 247 220 000.00 | 215 275 000.00 | | 247 220 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 518.00 | 554 317.00 | | 150 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 518.00 | 554 317.00 | | 150 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 575 000.00 | 851 347 000.00 | | 807 575 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 933 000.00 | 52 718 000.00 | | 49 933 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 615 761.00 | 3 484 249.00 | | 3 615 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 666 892.00 | 126 175.00 | | 2 666 892.00 |
EA Autres dettes | 98 507 000.00 | 93 630 000.00 | | 98 507 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 805 000.00 | 1 068 494 000.00 | | 1 333 805 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 108 000.00 | 1 294 111 000.00 | | 1 592 108 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 30 465 000.00 | 33 393 000.00 | | 30 465 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 083 000.00 | 10 343 000.00 | | 11 083 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 719 000.00 | 3 509 000.00 | | 2 719 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 530 748 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 870 660.00 | 428 073.00 | 3 298 733.00 | 2 870 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 530 748 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 517 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 138 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 302 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 955 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 070 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 403 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 795 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 503 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 701 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 473 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 100 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 104 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 246 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 113 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 697 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 811 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 046 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 852 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 207 730.00 | 1 000.00 | | 4 207 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 596 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 449 730.00 | 1 597 000.00 | | 4 449 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608 576.00 | 1 772 668.00 | | 608 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 207 730.00 | 1 000.00 | | 4 207 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 867.00 | 40 755.00 | | 40 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 857 173.00 | 1 814 423.00 | | 4 857 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 443.00 | -217 423.00 | | -407 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 191.00 | 97 090.00 | | 68 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 504 750.00 | -10 614 636.00 | | -9 504 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 213 750.00 | 25 634 979.00 | | 42 213 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 933 103.00 | 16 154 440.00 | | 18 933 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 280 647.00 | 9 480 538.00 | | 23 280 647.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 31 961 000.00 | 34 452 000.00 | | 31 961 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 622 471.00 | | 5 233 511.00 | 1 127 622 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 753 602.00 | 1 125 935 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 961 332.00 | 1 127 894 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 861.00 | 4 207 730.00 | 1 428 731.00 | 279 861.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -279 861.00 | | 530 138.00 | -279 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 397.00 | | 5 180 925.00 | 735 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 672.00 | | 46 605.00 | 203 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 683 403.00 | | 5 980.00 | 1 126 683 403.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 297.00 | 73 298.00 | | 691 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 671.00 | 50 984.00 | | 487 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 626.00 | 22 314.00 | | 203 626.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 832.00 | 40 867.00 | | 50 832.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 317.00 | 46 201.00 | 450 000.00 | 554 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 103 800.00 | 2 112 585.00 | 2 103 800.00 | 2 103 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 104 800.00 | 2 113 585.00 | 2 104 800.00 | 2 104 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 709 949.00 | 2 200 653.00 | 2 554 800.00 | 2 709 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 201.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 113 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 867.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 517 438.00 | 5 517 438.00 | | 5 517 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 644 358.00 | 1 644 358.00 | | 1 644 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 771.00 | 820 771.00 | | 820 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 666 892.00 | 2 666 892.00 | | 2 666 892.00 |
UP Prêts | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 439 692.00 | | 26 439 692.00 | 26 439 692.00 |
UX Autres créances clients | 12 571 351.00 | 12 571 351.00 | | 12 571 351.00 |
VB T. V. A. | 845 177.00 | 845 177.00 | | 845 177.00 |
VC Groupe et associés | 43 936 119.00 | 43 936 119.00 | | 43 936 119.00 |
VI Groupe et associés | 543 745 581.00 | 74 933 510.00 | 468 812 072.00 | 543 745 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 630 115.00 | 4 630 115.00 | | 4 630 115.00 |
VP Divers | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 217.00 | 113 217.00 | | 113 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 257.00 | 129 257.00 | | 129 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 337.00 | 56 337.00 | | 56 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 661 724.00 | 62 174 429.00 | 26 487 295.00 | 88 661 724.00 |
VW T.V.A. | 1 037 414.00 | 1 037 414.00 | | 1 037 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 545 673.00 | 86 733 601.00 | 468 812 072.00 | 555 545 673.00 |