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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 520.00 | 23 067.00 | 10 454.00 | 33 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 520.00 | 23 067.00 | 10 454.00 | 33 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 263.00 | 1 851.00 | 93 412.00 | 95 263.00 |
BZ Autres créances | 1 244 711.00 | | 1 244 711.00 | 1 244 711.00 |
CF Disponibilités | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 526.00 | 1 851.00 | 1 343 675.00 | 1 345 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 046.00 | 24 917.00 | 1 354 129.00 | 1 379 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 509.00 | | | 110 509.00 |
DL TOTAL (I) | 111 609.00 | | | 111 609.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 261.00 | | | 165 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 010.00 | | | 728 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 284.00 | | | 310 284.00 |
EA Autres dettes | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 020.00 | | | 1 215 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 129.00 | | | 1 354 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 020.00 | | | 1 215 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 300.00 | | 1 606 300.00 | 1 606 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 300.00 | | 1 606 300.00 | 1 606 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -892.00 | |
GE Autres charges | | | 20 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -500.00 | | | -500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 608.00 | | | 1 657 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 099.00 | | | 1 547 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 509.00 | | | 110 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 590.00 | | 4 840.00 | 39 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 909.00 | 33 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 909.00 | 33 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 590.00 | | 4 840.00 | 39 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 308.00 | 5 460.00 | 1 701.00 | 19 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 308.00 | 5 460.00 | 1 701.00 | 19 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 28 392.00 | 28 892.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 757.00 | 94.00 | | 1 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 757.00 | 94.00 | | 1 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 757.00 | 28 486.00 | 28 892.00 | 29 757.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 392.00 | 28 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 908.00 | 162 908.00 | | 162 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 109.00 | 101 109.00 | | 101 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UX Autres créances clients | 93 237.00 | | | 93 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 870.00 | | | 1 040 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 261.00 | 165 261.00 | | 165 261.00 |
VI Groupe et associés | 726 613.00 | 726 613.00 | | 726 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186 314.00 | | | 186 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 775.00 | 1 339 750.00 | 2 026.00 | 1 341 775.00 |
VW T.V.A. | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 020.00 | 1 215 020.00 | | 1 215 020.00 |